BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A1 (U...

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  • 18,757 EUR
  • +0,14
  • +0,74%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 579258 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0118256485 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BlackRock
Brief 18,757 ( n.a. ) Eröffnung 18,76 Hoch / Tief (heute) 18,76 / 18,76 Fondsvolumen 667,64 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 18,757 ( n.a. ) Vortag 18,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,01 / 17,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,77% / +2,56%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A1 (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,09 USD +0,04 +0,20% 06.12. 08:00:00 20,090 / 20,090
KAG (EUR) 18,76 EUR +0,14 +0,74% 06.12. 08:00:00 18,757 / 18,757

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A1 (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,77% +1,66% +4,53% +41,22% +48,71% +53,55%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,60% +11,31% +22,39% -3,10% +3,42% +3,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% -0,37% +1,00% +0,34% +0,61% -14,58%
Excess Return +2,49% -1,07% +2,51% +0,84% +1,42% -39,38%

Risiko-Kennzahlen zu BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A1 (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,89% 3,47% 2,92% 2,52% 2,34% 2,70%
max. Verlust -2,34% -3,83% -3,92% -3,94% -3,94% -5,40%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 77,78% 76,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -2,04% -0,43% +2,29% +2,29% +2,29% +2,29%
1-Monats-Tief -2,04% -2,04% -2,04% -2,04% -2,04% -2,04%
Höchstkurs 20,54 20,88 20,91 20,91 20,91 20,91
Tiefstkurs 20,05 20,05 19,70 18,59 17,74 16,47
Durchschnittspreis 20,19 20,50 20,36 19,79 19,25 18,27

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A1 (USD)

Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die von einer Regierung oder ihren Einrichtungen weltweit begeben werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A1 (USD)

Der Global Government Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab.

Fondsprospekte zu BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A1 (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A1 (USD)

Auflagedatum 13.05.1987
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott Thiel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A1 (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A1 (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A1 (USD)

Anteil Wertpapiername
5,65% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.10.2020
3,63% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
2,78% Japan Government Five Year Bond 0,3% 20.03.2018
2,47% Japan Government Ten Year Bond 1% 20.09.2021
1,85% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.12.2027
1,78% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
1,78% Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.09.2031
1,74% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.02.2018
1,26% Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20.09.2036
1,12% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.06.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A1 (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
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