BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNM...

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  • 18,892 EUR
  • -0,02
  • -0,11%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: 579258 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0118256485 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 18,892 ( n.a. ) Eröffnung 18,89 Hoch / Tief (heute) 18,89 / 18,89 Fondsvolumen 645,02 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 18,892 ( n.a. ) Vortag 18,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,31 / 17,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +0,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,05 USD -0,01 -0,05% 20.02. 08:00:00 20,050 / 20,050
KAG (EUR) 18,89 EUR -0,02 -0,11% 20.02. 08:00:00 18,892 / 18,892

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% -0,05% +6,27% +40,57% +45,02% +53,32%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,06% +6,72% +11,31% +22,39% -3,10% +3,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,32 -0,45 +0,08 +0,08 -0,03 -1,05
Excess Return -0,94% -2,66% +0,68% +0,86% -0,41% -39,07%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,82% 2,69% 2,95% 2,59% 2,36% 2,71%
max. Verlust -0,89% -0,89% -4,25% -4,25% -4,25% -5,40%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,49% +0,65% +1,32% +1,42% +1,42% +1,66%
1-Monats-Tief -0,49% -0,54% -2,09% -2,09% -2,09% -2,25%
Höchstkurs 20,17 20,17 20,91 20,91 20,91 20,91
Tiefstkurs 19,98 19,98 19,95 18,87 18,01 16,47
Durchschnittspreis 20,04 20,07 20,41 19,88 19,34 18,33

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD DIS

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die von einer Regierung oder ihren Einrichtungen weltweit begeben werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die von einer Regierung oder ihren Einrichtungen weltweit begeben werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD DIS

Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die von einer Regierung oder ihren Einrichtungen weltweit begeben werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD DIS

Auflagedatum 13.05.1987
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (31.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott Thiel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,68% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.10.2020
2,56% Japan Government Five Year Bond 0,3% 20.03.2018
2,26% Japan Government Ten Year Bond 1% 20.09.2021
2,13% United States Treasury Note/Bond 1% 30.11.2018
2,07% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2021
1,89% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
1,65% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,61% Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.09.2031
1,60% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.02.2018
1,58% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.12.2027
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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