BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNM...

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  • 18,620 EUR
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  • +0,11%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MUK9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0297943168 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 18,620 ( n.a. ) Eröffnung 18,62 Hoch / Tief (heute) 18,62 / 18,62 Fondsvolumen 645,02 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 18,620 ( n.a. ) Vortag 18,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,57 / 18,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,00% / -1,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A3 EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,62 EUR +0,02 +0,11% 22.02. 08:00:00 18,620 / 18,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A3 EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,00% -0,58% -1,32% +4,25% +8,24% n.a.
relativer Return -1,03% -0,63% -4,97% -16,47% -12,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% -0,21% -0,42% -0,50% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,59% +0,92% -1,17% +6,75% -0,79% +3,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,17 -1,02 -0,48 -0,55 -0,72 n.a.
Excess Return -3,44% -5,98% -3,91% -5,84% -9,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A3 EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,40% 2,68% 2,93% 2,60% 2,36% n.a.
max. Verlust -0,64% -1,01% -5,20% -5,20% -5,20% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% -0,16% +1,04% +1,23% +1,23% n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -0,32% -2,70% -2,70% -2,70% n.a.
Höchstkurs 18,69 18,77 19,63 19,63 19,63 n.a.
Tiefstkurs 18,56 18,56 18,56 17,93 17,21 n.a.
Durchschnittspreis 18,60 18,67 19,11 18,77 18,32 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A3 EUR DIS H

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die von einer Regierung oder ihren Einrichtungen weltweit begeben werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die von einer Regierung oder ihren Einrichtungen weltweit begeben werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A3 EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A3 EUR DIS H

Auflagedatum 08.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (31.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott Thiel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A3 EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A3 EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A3 EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,86% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.10.2020
2,73% Japan Government Five Year Bond 0,3% 20.03.2018
2,41% Japan Government Ten Year Bond 1% 20.09.2021
2,14% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2021
1,98% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
1,78% Province of Ontario Canada 4,4% 02.06.2019
1,71% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.02.2018
1,71% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,70% Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.09.2031
1,67% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.12.2027
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A3 EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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