BGF - LATIN AMERICAN FUND A2 HKD HDG

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  • 7,590 HKD
  • +0,06
  • +0,80%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JZA3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0788109048 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: BlackRock
Brief 7,590 ( n.a. ) Eröffnung 7,59 Hoch / Tief (heute) 7,59 / 7,59 Fondsvolumen 1,50 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 7,590 ( n.a. ) Vortag 7,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,70 / 5,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +20,01%
Benchmark
  • BGF - LATIN AMERICAN FUND A2 HKD HDG
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HKD) 7,59 HKD +0,06 +0,80% 09.12. 08:00:00 7,590 / 7,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BGF - LATIN AMERICAN FUND A2 HKD HDG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,05% -1,85% -5,65% -1,55% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,05% -0,62% -0,48% -0,04% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,58% -0,76% -1,23% -1,73% n.a. n.a.
Excess Return +16,34% -20,37% -30,87% -41,27% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BGF - LATIN AMERICAN FUND A2 HKD HDG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 36,22% 29,97% 28,40% 25,09% n.a. n.a.
max. Verlust -11,56% -16,44% -18,40% -55,14% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -7,66% +3,30% +15,83% +15,83% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -7,66% -7,66% -12,42% -12,42% n.a. n.a.
Höchstkurs 8,22 8,70 8,70 11,86 n.a. n.a.
Tiefstkurs 7,27 7,27 5,32 5,32 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 7,52 7,91 7,13 8,31 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BGF - LATIN AMERICAN FUND A2 HKD HDG

Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Lateinamerika ausüben.

Fondsziel zu BGF - LATIN AMERICAN FUND A2 HKD HDG

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen.

Fondsprospekte zu BGF - LATIN AMERICAN FUND A2 HKD HDG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BGF - LATIN AMERICAN FUND A2 HKD HDG

Auflagedatum 13.06.2012
Währung HKD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Will Landers
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF - LATIN AMERICAN FUND A2 HKD HDG

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF - LATIN AMERICAN FUND A2 HKD HDG

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BGF - LATIN AMERICAN FUND A2 HKD HDG

Anteil Wertpapiername
10,25% Itau Unibanco Holding SA
9,09% Banco Bradesco SA
8,66% Petroleo Brasileiro SA
5,83% Ambev SA
4,26% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,56% Cielo SA
3,49% BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros
3,47% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,06% Cemex SAB de CV
2,89% Credicorp Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BGF - LATIN AMERICAN FUND A2 HKD HDG

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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