BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOC...

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  • 21,965 EUR
  • +0,11
  • +0,51%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q8D3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0383940458 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlackRock
Brief 21,965 ( n.a. ) Eröffnung 21,97 Hoch / Tief (heute) 21,97 / 21,97 Fondsvolumen 1,90 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 21,965 ( n.a. ) Vortag 21,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,59 / 18,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / +10,84%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND D2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 23,31 USD -0,20 -0,85% 08.12. 08:00:00 23,310 / 23,310
KAG (EUR) 21,97 EUR +0,11 +0,51% 08.12. 08:00:00 21,965 / 21,965

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND D2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% -0,32% +13,09% +16,27% +13,25% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +16,07% -4,03% +6,19% -10,07% +5,77% -5,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,97% -0,87% -1,89% -2,73% -3,11% n.a.
Excess Return +10,72% -9,31% -17,88% -25,08% -27,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND D2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,52% 9,93% 11,03% 9,45% 8,98% n.a.
max. Verlust -6,80% -8,34% -8,86% -26,64% -31,94% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,47% -0,77% +5,46% +5,46% +7,53% n.a.
1-Monats-Tief -4,47% -4,47% -4,47% -6,07% -7,02% n.a.
Höchstkurs 24,40 24,81 24,95 26,84 28,93 n.a.
Tiefstkurs 22,74 22,74 19,69 19,69 19,69 n.a.
Durchschnittspreis 23,10 23,99 22,96 23,82 25,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND D2 USD

Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in lokalen Währungen der Entwicklungsländer denominiert sind. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND D2 USD

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND D2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND D2 USD

Auflagedatum 15.07.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sergio Trigo Paz, L. Develay, M. Wozniak
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle BNY Mellon International Bank Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND D2 USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND D2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND D2 USD

Anteil Wertpapiername
4,92% Mexican Bonos 8,5% 13.12.2018
3,65% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,62% Republic of Poland Government Bond 5,5% 25.10.2019
3,37% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
3,28% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
3,00% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2018
2,71% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2017
2,53% Poland Government Bond 0% 25.10.2018
2,53% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
2,41% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND D2 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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