BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKE...

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  • 16,974 EUR
  • +0,03
  • +0,19%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C3HX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0523291242 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 16,974 ( n.a. ) Eröffnung 16,97 Hoch / Tief (heute) 16,97 / 16,97 Fondsvolumen 2,46 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 16,974 ( n.a. ) Vortag 16,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,98 / 14,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +8,97%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 18,32 USD +0,05 +0,27% 24.03. 08:00:00 18,320 / 18,320
KAG (EUR) 16,97 EUR +0,03 +0,19% 24.03. 08:00:00 16,974 / 16,974

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +4,30% +12,85% +12,48% -8,80% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,60% +13,42% -8,24% +0,49% -14,89% +1,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 -0,26 -0,72 -1,01 -1,00 n.a.
Excess Return +6,85% -5,35% -20,18% -36,11% -43,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,00% 7,38% 9,46% 9,52% 9,01% n.a.
max. Verlust -1,19% -1,57% -9,32% -31,74% -40,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 44,44% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,45% +2,81% +4,63% +7,20% +7,20% n.a.
1-Monats-Tief +2,45% +2,14% -7,46% -7,46% -9,42% n.a.
Höchstkurs 18,32 18,32 18,75 22,40 25,82 n.a.
Tiefstkurs 17,67 17,09 16,78 15,29 15,29 n.a.
Durchschnittspreis 17,91 17,64 17,81 18,67 20,73 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 USD DIS

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf lokale Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen und Behörden von Schwellenländern sowie von Unternehmen, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben, begeben werden. Es kann das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating, eingesetzt werden. Das Währungsrisiko wird flexibel verwaltet.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 USD DIS

Auflagedatum 09.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (28.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sergio Trigo Paz, L. Develay, M. Wozniak
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,19% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
3,78% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
3,61% Republic of Poland Government Bond 0% 25.10.2018
3,26% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,19% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
3,08% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
3,06% Republic of Poland Government Bond 5,5% 25.10.2019
3,00% Mexican Bonos 8,5% 13.12.2018
2,57% Mexican Bonos 7,75% 29.05.2031
2,48% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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