BGF - LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DU...

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  • 16,208 EUR
  • +0,09
  • +0,55%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C3HX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0523291242 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlackRock
Brief 16,208 ( n.a. ) Eröffnung 16,21 Hoch / Tief (heute) 16,21 / 16,21 Fondsvolumen 1,90 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 16,208 ( n.a. ) Vortag 16,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,66 / 13,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +6,30%
Benchmark
  • BGF - LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DU...
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Kurse

Alle Kurse zu BGF - LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND D3 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,20 USD -0,14 -0,81% 08.12. 08:00:00 17,200 / 17,200
KAG (EUR) 16,21 EUR +0,09 +0,55% 08.12. 08:00:00 16,208 / 16,208

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BGF - LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND D3 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% -0,30% +8,50% +0,77% -10,63% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,76% -8,24% +0,49% -14,89% +1,68% -9,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,56% -1,61% -3,13% -4,34% -5,15% n.a.
Excess Return +6,23% -17,27% -29,92% -40,48% -46,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BGF - LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND D3 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,59% 9,98% 11,08% 9,55% 9,09% n.a.
max. Verlust -6,80% -8,35% -9,32% -32,04% -40,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 41,67% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,44% -0,74% +4,87% +4,87% +7,19% n.a.
1-Monats-Tief -4,44% -4,44% -4,44% -6,36% -7,49% n.a.
Höchstkurs 18,08 18,55 18,75 22,50 25,82 n.a.
Tiefstkurs 16,78 16,78 15,29 15,29 15,29 n.a.
Durchschnittspreis 17,09 17,83 17,42 19,06 21,16 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BGF - LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND D3 USD

Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in lokalen Währungen der Entwicklungsländer denominiert sind. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein.

Fondsziel zu BGF - LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND D3 USD

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen.

Fondsprospekte zu BGF - LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND D3 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BGF - LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND D3 USD

Auflagedatum 09.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sergio Trigo Paz, L. Develay, M. Wozniak
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle BNY Mellon International Bank Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF - LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND D3 USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF - LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND D3 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BGF - LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND D3 USD

Anteil Wertpapiername
4,92% Mexican Bonos 8,5% 13.12.2018
3,65% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,62% Republic of Poland Government Bond 5,5% 25.10.2019
3,37% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
3,28% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
3,00% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2018
2,71% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2017
2,53% Poland Government Bond 0% 25.10.2018
2,53% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
2,41% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BGF - LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND D3 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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