BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A1 (USD)

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  • 16,730 USD
  • +0,03
  • +0,18%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 973630 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0028835386 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: BlackRock
Brief 16,730 ( n.a. ) Eröffnung 16,73 Hoch / Tief (heute) 16,73 / 16,73 Fondsvolumen 498,56 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 16,730 ( n.a. ) Vortag 16,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,25 / 16,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,80% / +3,89%
Benchmark
  • BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A1 (USD)
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Kurse

Alle Kurse zu BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A1 (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,76 EUR +0,24 +1,55% 08.12. 08:00:00 15,765 / 15,765
KAG (USD) 16,73 USD +0,03 +0,18% 08.12. 08:00:00 16,730 / 16,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A1 (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,80% +3,00% +3,89% +39,50% +36,20% +35,59%
relativer Return +0,58% +0,75% -0,51% -0,94% -4,29% -29,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% +0,25% -0,04% -0,03% -0,07% -0,29%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,51% +10,59% +20,43% -8,53% +2,13% +5,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,66% -0,81% +0,06% -2,86% -3,68% -13,99%
Excess Return +1,70% -2,25% +0,16% -7,96% -9,71% -54,57%

Risiko-Kennzahlen zu BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A1 (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,39% 2,65% 2,58% 2,71% 2,64% 3,90%
max. Verlust -2,51% -3,42% -3,46% -3,46% -6,43% -16,81%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 65,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -2,05% -0,36% +1,84% +1,84% +1,84% +3,43%
1-Monats-Tief -2,05% -2,05% -2,05% -2,05% -2,83% -3,81%
Höchstkurs 17,11 17,32 17,39 17,39 17,43 17,43
Tiefstkurs 16,65 16,65 16,60 16,44 16,31 13,91
Durchschnittspreis 16,78 17,05 17,01 16,91 16,92 16,40

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A1 (USD)

Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende, festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A1 (USD)

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab.

Fondsprospekte zu BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A1 (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A1 (USD)

Auflagedatum 07.04.1989
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rieder,Bob Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Bank of New York Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A1 (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A1 (USD)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A1 (USD)

Anteil Wertpapiername
4,28% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2021
3,04% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.09.2019
3,04% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.08.2019
2,73% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.08.2021
2,51% GNMA2 30YR TBA(REG C)
2,47% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.09.2018
2,47% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.08.2018
2,47% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046
2,41% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
2,03% TREASURY NOTE (OTR) 1 10/15/2019
Stand: 31.08.2016

Ratings zu BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A1 (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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