BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A3 (USD)

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  • 15,533 EUR
  • -0,07
  • -0,44%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 120634 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0172417379 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: BlackRock
Brief 15,533 ( n.a. ) Eröffnung 15,53 Hoch / Tief (heute) 15,53 / 15,53 Fondsvolumen 498,56 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 15,533 ( n.a. ) Vortag 15,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,84 / 14,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +0,57%
Benchmark
  • BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A3 (USD)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,71 USD 0,00 0,00% 07.12. 08:00:00 16,710 / 16,710
KAG (EUR) 15,53 EUR -0,07 -0,44% 07.12. 08:00:00 15,533 / 15,533

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A3 (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +1,05% +1,36% +30,47% +27,78% +26,29%
relativer Return +0,23% +0,78% -1,94% -6,13% -9,26% -32,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,23% +0,26% -0,16% -0,18% -0,16% -0,33%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,46% +9,45% +17,75% -8,91% +2,13% +5,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,06% -1,84% -2,02% -4,71% -5,60% -15,43%
Excess Return +0,14% -5,06% -5,46% -13,25% -15,06% -60,63%

Risiko-Kennzahlen zu BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A3 (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,19% 2,60% 2,52% 2,71% 2,69% 3,93%
max. Verlust -2,80% -3,60% -3,99% -3,99% -6,53% -17,18%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -2,51% -0,30% +1,64% +1,64% +1,64% +3,08%
1-Monats-Tief -2,51% -2,51% -2,51% -2,51% -2,51% -3,99%
Höchstkurs 17,14 17,34 17,41 17,41 17,47 17,47
Tiefstkurs 16,66 16,66 16,63 16,45 16,33 13,93
Durchschnittspreis 16,82 17,08 17,03 16,93 16,95 16,43

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A3 (USD)

Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende, festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A3 (USD)

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab.

Fondsprospekte zu BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A3 (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A3 (USD)

Auflagedatum 01.09.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (31.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rieder,Bob Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Bank of New York Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A3 (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A3 (USD)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A3 (USD)

Anteil Wertpapiername
4,28% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2021
3,04% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.09.2019
3,04% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.08.2019
2,73% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.08.2021
2,51% GNMA2 30YR TBA(REG C)
2,47% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046
2,47% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.08.2018
2,47% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.09.2018
2,41% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
2,03% TREASURY NOTE (OTR) 1 10/15/2019
Stand: 31.08.2016

Ratings zu BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A3 (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
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