BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CO...

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  • 29,541 EUR
  • +0,18
  • +0,61%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C64W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0548367084 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: BlackRock
Brief 29,541 ( n.a. ) Eröffnung 29,54 Hoch / Tief (heute) 29,54 / 29,54 Fondsvolumen 498,56 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 29,541 ( n.a. ) Vortag 29,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,02 / 27,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,65% / +2,46%
Benchmark
  • BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CO...
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Kurse

Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND D2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 31,64 USD +0,02 +0,06% 06.12. 08:00:00 31,640 / 31,640
KAG (EUR) 29,54 EUR +0,18 +0,61% 06.12. 08:00:00 29,541 / 29,541

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND D2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,65% +2,06% +4,43% +39,46% +46,56% n.a.
relativer Return +0,54% +1,26% +0,30% -0,20% +3,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,54% +0,42% +0,03% -0,01% +0,06% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,73% +11,01% +20,94% -5,16% +5,55% +9,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,95% -0,67% +0,43% -1,06% -0,12% n.a.
Excess Return +2,39% -1,82% +1,13% -2,86% -0,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND D2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,15% 2,60% 2,52% 2,62% 2,58% n.a.
max. Verlust -2,59% -3,37% -3,37% -3,37% -5,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,35% -0,28% +1,91% +1,91% +2,19% n.a.
1-Monats-Tief -2,35% -2,35% -2,35% -2,35% -2,35% n.a.
Höchstkurs 32,40 32,66 32,66 32,66 32,66 n.a.
Tiefstkurs 31,56 31,56 30,80 28,95 26,95 n.a.
Durchschnittspreis 31,84 32,26 31,88 31,02 30,06 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND D2 USD

Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende, festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND D2 USD

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND D2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND D2 USD

Auflagedatum 14.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rieder,Bob Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Bank of New York Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND D2 USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND D2 USD

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND D2 USD

Anteil Wertpapiername
4,28% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2021
3,04% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.09.2019
3,04% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.08.2019
2,73% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.08.2021
2,51% GNMA2 30YR TBA(REG C)
2,47% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.08.2018
2,47% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046
2,47% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.09.2018
2,41% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
2,03% TREASURY NOTE (OTR) 1 10/15/2019
Stand: 31.08.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR CORE BOND D2 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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