BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUN...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 9,183 EUR
  • -0,05
  • -0,53%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JFGY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0592702228 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: BlackRock
Brief 9,183 ( n.a. ) Eröffnung 9,18 Hoch / Tief (heute) 9,18 / 9,18 Fondsvolumen 1,41 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 9,183 ( n.a. ) Vortag 9,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,43 / 8,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,56% / +1,70%
Benchmark
  • BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUN...
loading

Alle Kurse zu BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND D3 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 9,83 USD -0,01 -0,10% 20.01. 08:00:00 9,830 / 9,830
KAG (EUR) 9,18 EUR -0,05 -0,53% 20.01. 08:00:00 9,183 / 9,183

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND D3 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,56% +2,12% +3,65% +31,12% +27,34% n.a.
relativer Return -0,89% +2,63% -0,45% -5,13% -7,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,89% +0,87% -0,04% -0,15% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,29% +5,55% +11,96% +15,07% -4,55% -0,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 -1,05 -1,30 -1,48 -1,86 n.a.
Excess Return +1,65% -2,23% -4,39% -7,52% -12,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND D3 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,37% 1,44% 1,10% 1,08% 1,23% n.a.
max. Verlust -0,10% -0,55% -0,55% -0,59% -2,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,41% +0,44% +0,45% +0,45% n.a.
1-Monats-Tief +0,41% -0,44% -0,44% -0,44% -1,09% n.a.
Höchstkurs 9,84 9,88 9,89 10,07 10,13 n.a.
Tiefstkurs 9,80 9,79 9,79 9,79 9,79 n.a.
Durchschnittspreis 9,82 9,83 9,85 9,92 9,97 n.a.

Fondsstrategie zu BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND D3 USD

Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Die festverzinslichen Wertpapiere können von der US-Regierung und ihren staatlichen Stellen, von Nicht-US-Regierungen und Nicht-USRegierungsorganisationen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Vereinigten Staaten haben.

Fondsziel zu BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND D3 USD

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen.

Fondsprospekte zu BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND D3 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND D3 USD

Auflagedatum 19.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tom Musmanno, Scott MacLellan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND D3 USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND D3 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND D3 USD

Anteil Wertpapiername
4,89% Japan Treasury Discount Bill 0% 23.01.2017
1,94% Mexico Cetes 0% 16.02.2017
1,72% TREASURY NOTE (OTR) 1 11/15/2019
1,21% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 30.09.2019
1,16% Morgan Stanley 2,375% 23.07.2019
1,12% SYNCT_16-2 A
1,05% United States Treasury Note/Bond 1% 15.12.2017
1,02% FHLMC MTN 1 04/27/2018
0,99% JPMorgan Chase & Co 2,2% 22.10.2019
0,97% CHAIT_16-A2 A2
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND D3 USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings