BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT...

Fonds
19,340 USD +0,03 +0,16% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0RMZL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0424777026 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 19,340 ( n.a. ) Eröffnung 19,34 Hoch / Tief (heute) 19,34 / 19,34 Fondsvolumen 188,81 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 19,340 ( n.a. ) Vortag 19,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,53 / 18,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,08% / +0,76%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,31 EUR +0,06 +0,37% 26.05. 08:00:00 17,306 / 17,306
KAG (USD) 19,34 USD +0,03 +0,16% 26.05. 08:00:00 19,340 / 19,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,08% -4,58% +0,76% +29,42% +23,32% n.a.
relativer Return +0,05% -0,27% -0,59% -1,81% -2,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% -0,09% -0,05% -0,05% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,35% +5,22% +12,12% +20,31% -5,82% +1,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,63 -0,36 -0,27 -0,17 -0,49 n.a.
Excess Return -1,50% -1,79% -2,01% -2,19% -7,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,64% 3,11% 2,39% 2,38% 2,82% n.a.
max. Verlust -0,47% -1,51% -3,23% -3,23% -4,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,62% +0,62% +0,74% +0,90% +2,02% n.a.
1-Monats-Tief +0,62% -0,52% -1,85% -1,85% -2,76% n.a.
Höchstkurs 19,37 19,37 19,53 19,53 19,53 n.a.
Tiefstkurs 19,20 18,94 18,90 18,18 17,20 n.a.
Durchschnittspreis 19,27 19,19 19,27 18,93 18,47 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen emittiert oder garantiert, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac' ausgegeben wurden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Auflagedatum 21.04.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
0,62% JPMDB_17-C5 XA
0,52% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 (var) 15.03.2049
0,51% FNMA_11-8 ZA
0,40% FREMF_K-725 XAM
0,35% CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 3,357% 10.04.2029
0,32% Scholar Funding Trust 2011-A (float) 28.10.2043
0,29% GNMA_16-152 IO
0,25% FHLMC_4253 DZ
0,23% Government National Mortgage Association 3% 20.01.2044
0,22% GNMA_17-53 IO
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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