BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT...

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  • 19,110 USD
  • +0,04
  • +0,21%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RMZL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0424777026 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 19,110 ( n.a. ) Eröffnung 19,11 Hoch / Tief (heute) 19,11 / 19,11 Fondsvolumen 206,32 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 19,110 ( n.a. ) Vortag 19,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,53 / 18,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / +5,09%
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,02 EUR +0,16 +0,87% 17.02. 08:00:00 18,018 / 18,018
KAG (USD) 19,11 USD +0,04 +0,21% 17.02. 08:00:00 19,110 / 19,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,91% -0,59% +5,09% +38,27% +35,94% n.a.
relativer Return +0,36% -1,04% -1,46% -1,27% -2,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% -0,35% -0,12% -0,04% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,41% +5,22% +12,12% +20,31% -5,82% +1,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,02 -0,61 -0,15 -0,29 -0,51 n.a.
Excess Return -2,07% -2,96% -1,10% -3,67% -7,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,93% 2,95% 2,03% 2,41% 2,77% n.a.
max. Verlust -0,73% -1,87% -3,23% -3,23% -4,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +1,16% +1,16% +1,42% +1,42% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -1,71% -1,71% -1,71% -1,71% n.a.
Höchstkurs 19,18 19,26 19,53 19,53 19,53 n.a.
Tiefstkurs 19,02 18,90 18,90 17,82 17,20 n.a.
Durchschnittspreis 19,10 19,09 19,27 18,82 18,38 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen emittiert oder garantiert, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac' ausgegeben wurden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von der USRegierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken und Pfandbriefanstalt ("GNMA") sowie anderer Wertpapiere der USRegierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere, die von den größten USHypothekenbanken ("Fannie Mae" und "Freddie Mac") ausgegeben wurden. Der Fonds legt ausschließlich in auf US-Dollar lautende Wertpapiere an.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von der USRegierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken und Pfandbriefanstalt ("GNMA") sowie anderer Wertpapiere der USRegierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere, die von den größten USHypothekenbanken ("Fannie Mae" und "Freddie Mac") ausgegeben wurden. Der Fonds legt ausschließlich in auf US-Dollar lautende Wertpapiere an.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Auflagedatum 21.04.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
14,61% FNMA 30YR TBA(REG A)
0,58% Progress Residential 2016-SFR1 Trust (float) 17.09.2033
0,46% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 (var) 15.03.2049
0,34% Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP 3,469% 11.08.2029
0,31% CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 3,357% 10.04.2029
0,31% Scholar Funding Trust 2011-A (float) 28.10.2043
0,28% CHT_16-CSMO A 144A
0,26% GNMA_16-113 IO
0,21% Freddie Mac Non Gold Pool (float) 01.10.2045
0,20% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (var) 25.07.2025
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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