BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT...

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  • 19,160 USD
  • +0,02
  • +0,10%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RMZL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0424777026 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 19,160 ( n.a. ) Eröffnung 19,16 Hoch / Tief (heute) 19,16 / 19,16 Fondsvolumen 205,10 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 19,160 ( n.a. ) Vortag 19,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,53 / 18,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,02% / +3,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,73 EUR +0,11 +0,65% 28.03. 08:00:00 17,727 / 17,727
KAG (USD) 19,16 USD +0,02 +0,10% 28.03. 08:00:00 19,160 / 19,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,02% -2,91% +2,96% +35,62% +35,05% n.a.
relativer Return -0,31% -0,64% -0,70% -1,34% -2,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% -0,21% -0,06% -0,04% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,65% +5,22% +12,12% +20,31% -5,82% +1,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,91 -0,58 -0,16 -0,28 -0,50 n.a.
Excess Return -2,02% -2,86% -1,23% -3,68% -7,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,53% 3,08% 2,22% 2,41% 2,80% n.a.
max. Verlust -1,51% -1,51% -3,23% -3,23% -4,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 72,22% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,47% +1,05% +1,05% +1,11% +1,71% n.a.
1-Monats-Tief -0,47% -0,47% -1,80% -1,80% -2,53% n.a.
Höchstkurs 19,23 19,23 19,53 19,53 19,53 n.a.
Tiefstkurs 18,94 18,94 18,90 17,84 17,20 n.a.
Durchschnittspreis 19,08 19,09 19,27 18,87 18,41 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen emittiert oder garantiert, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac' ausgegeben wurden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Auflagedatum 21.04.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,90% United States Treasury Bill 0% 02.03.2017
1,43% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
0,48% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 (var) 15.03.2049
0,31% CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 3,357% 10.04.2029
0,31% GNMA_16-152 IO
0,30% Scholar Funding Trust 2011-A (float) 28.10.2043
0,26% GNMA_16-113 IO
0,22% FHLMC_4253 DZ
0,21% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (var) 25.07.2025
0,21% Freddie Mac Non Gold Pool (float) 01.10.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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