BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMEN...

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  • 19,080 USD
  • -0,04
  • -0,21%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RMZL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0424777026 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock
Brief 19,080 ( n.a. ) Eröffnung 19,08 Hoch / Tief (heute) 19,08 / 19,08 Fondsvolumen 205,26 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 19,080 ( n.a. ) Vortag 19,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,53 / 18,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,93% / +0,59%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,90 EUR -0,06 -0,32% 02.12. 08:00:00 17,902 / 17,902
KAG (USD) 19,08 USD -0,04 -0,21% 02.12. 08:00:00 19,080 / 19,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,93% +2,56% +0,59% +37,39% +40,56% n.a.
relativer Return +1,17% +2,08% -0,70% -0,97% -1,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,17% +0,69% -0,06% -0,03% -0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,11% +12,12% +20,31% -5,82% +1,64% +8,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,44% -1,05% -0,15% -1,43% -2,33% n.a.
Excess Return +0,86% -2,41% -0,36% -4,20% -6,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,50% 1,83% 1,94% 2,49% 2,71% n.a.
max. Verlust -2,15% -2,30% -2,30% -2,30% -4,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,05% +0,21% +1,06% +1,65% +1,65% n.a.
1-Monats-Tief -2,05% -2,05% -2,05% -2,05% -2,05% n.a.
Höchstkurs 19,50 19,53 19,53 19,53 19,53 n.a.
Tiefstkurs 19,08 19,08 18,79 17,55 17,15 n.a.
Durchschnittspreis 19,27 19,41 19,24 18,73 18,30 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD

Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von der USRegierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken und Pfandbriefanstalt ("GNMA") sowie anderer Wertpapiere der USRegierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere, die von den größten USHypothekenbanken ("Fannie Mae" und "Freddie Mac") ausgegeben wurden. Der Fonds legt ausschließlich in auf US-Dollar lautende Wertpapiere an.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD

Auflagedatum 21.04.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD

Anteil Wertpapiername
2,08% GNMA2 30YR TBA(REG C)
0,93% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
0,58% Progress Residential 2016-SFR1 Trust (float) 17.09.2033
0,48% JPMBB_16-C1 XA
0,35% Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP 3,469% 11.08.2029
0,32% CCRESG_16-HEAT A 144A
0,30% Scholar Funding Trust 2011-A (float) 28.10.2043
0,22% Freddie Mac Non Gold Pool (float) 01.10.2045
0,21% Government National Mortgage Association 3% 20.01.2044
0,21% Government National Mortgage Association (var) 20.07.2039
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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