BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMEN...

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  • 18,034 EUR
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  • +0,23%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RMZL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0424777026 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock
Brief 17,992 ( n.a. ) Eröffnung 18,03 Hoch / Tief (heute) 18,03 / 18,03 Fondsvolumen 210,05 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 18,034 ( n.a. ) Vortag 17,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,36 / 16,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +3,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,03 EUR +0,04 +0,23% 16.01. 08:00:00 18,034 / 17,992
KAG (USD) 19,15 USD 0,00 0,00% 13.01. 08:00:00 19,150 / 19,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +2,20% +2,94% +38,64% +33,17% n.a.
relativer Return -0,75% +0,77% -1,29% -1,43% -1,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% +0,26% -0,11% -0,04% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,56% +5,22% +12,12% +20,31% -5,82% +1,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,52% -1,03% -0,09% -1,24% -2,55% n.a.
Excess Return +1,01% -2,42% -0,21% -3,69% -7,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,27% 2,69% 1,94% 2,45% 2,74% n.a.
max. Verlust -0,94% -3,08% -3,23% -3,23% -4,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 72,22% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,37% +0,37% +1,00% +1,04% +1,73% n.a.
1-Monats-Tief +0,37% -1,19% -1,19% -1,19% -1,62% n.a.
Höchstkurs 19,16 19,50 19,53 19,53 19,53 n.a.
Tiefstkurs 18,90 18,90 18,90 17,71 17,20 n.a.
Durchschnittspreis 19,04 19,22 19,26 18,78 18,34 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD

Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von der USRegierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken und Pfandbriefanstalt ("GNMA") sowie anderer Wertpapiere der USRegierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere, die von den größten USHypothekenbanken ("Fannie Mae" und "Freddie Mac") ausgegeben wurden. Der Fonds legt ausschließlich in auf US-Dollar lautende Wertpapiere an.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD

Auflagedatum 21.04.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD

Anteil Wertpapiername
2,28% United States Treasury Bill 0% 29.12.2016
0,56% Progress Residential 2016-SFR1 Trust (float) 17.09.2033
0,45% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 (var) 15.03.2049
0,33% Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP 3,469% 11.08.2029
0,30% CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 3,357% 10.04.2029
0,30% Scholar Funding Trust 2011-A (float) 28.10.2043
0,27% CHT_16-CSMO A 144A
0,25% GNMA_16-113 IO
0,21% Freddie Mac Non Gold Pool (float) 01.10.2045
0,20% Government National Mortgage Association (var) 20.07.2039
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GOVERNMENT MORTGAGE D2 USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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