BGF WORLD BOND FUND A1 (USD)

Fonds
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  • 55,370 USD
  • -0,02
  • -0,04%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 972896 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012053665 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BlackRock
Brief 55,370 ( n.a. ) Eröffnung 55,37 Hoch / Tief (heute) 55,37 / 55,37 Fondsvolumen 1,51 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 55,370 ( n.a. ) Vortag 55,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,05 / 54,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,53% / +4,11%
Benchmark
  • BGF WORLD BOND FUND A1 (USD)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,89 EUR +0,17 +0,32% 18.01. 08:00:00 51,892 / 51,892
KAG (USD) 55,37 USD -0,02 -0,04% 18.01. 08:00:00 55,370 / 55,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BGF WORLD BOND FUND A1 (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,53% +0,96% +3,15% +34,64% +30,65% +43,21%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,41% +5,71% +9,77% +20,30% -5,15% +2,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 -0,98 -0,34 -0,59 -0,63 -1,23
Excess Return +1,69% -4,68% -2,27% -5,33% -7,11% -44,16%

Risiko-Kennzahlen zu BGF WORLD BOND FUND A1 (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,59% 2,76% 2,30% 2,13% 2,02% 2,65%
max. Verlust -0,20% -3,06% -3,95% -3,95% -4,21% -6,04%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 69,44% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,91% +0,91% +1,23% +1,23% +1,23% +1,95%
1-Monats-Tief +0,91% -1,84% -1,84% -1,88% -2,03% -2,89%
Höchstkurs 55,39 56,67 57,25 57,25 57,25 57,25
Tiefstkurs 54,84 54,84 54,56 52,49 50,28 44,98
Durchschnittspreis 55,19 55,54 55,97 54,96 53,74 50,90

Fondsstrategie zu BGF WORLD BOND FUND A1 (USD)

Der Fonds legt mindestens 70% des gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BGF WORLD BOND FUND A1 (USD)

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsprospekte zu BGF WORLD BOND FUND A1 (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BGF WORLD BOND FUND A1 (USD)

Auflagedatum 04.09.1985
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott Thiel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF WORLD BOND FUND A1 (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF WORLD BOND FUND A1 (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BGF WORLD BOND FUND A1 (USD)

Anteil Wertpapiername
2,85% Japan Government Ten Year Bond 1% 20.09.2021
2,18% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.03.2017
2,10% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.03.2017
1,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,41% Japan Government Ten Year Bond 1,1% 20.06.2020
1,41% Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.09.2031
1,33% Province of Alberta Canada 1,35% 01.09.2021
1,32% Province of Quebec Canada 4,25% 01.12.2021
1,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
1,03% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BGF WORLD BOND FUND A1 (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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