BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD BOND FUN...

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  • 55,260 USD
  • -0,01
  • -0,02%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: 972896 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012053665 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 55,260 ( n.a. ) Eröffnung 55,26 Hoch / Tief (heute) 55,26 / 55,26 Fondsvolumen 1,52 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 55,260 ( n.a. ) Vortag 55,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,01 / 54,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / +5,76%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD BOND FUND - A1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 52,07 EUR -0,04 -0,08% 20.02. 08:00:00 52,069 / 52,069
KAG (USD) 55,26 USD -0,01 -0,02% 20.02. 08:00:00 55,260 / 55,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD BOND FUND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,20% +0,04% +5,76% +35,99% +36,64% +46,04%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,68% +5,71% +9,77% +20,30% -5,15% +2,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,57 -0,95 -0,45 -0,54 -0,71 -1,27
Excess Return -1,31% -4,53% -3,04% -4,93% -7,91% -45,02%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD BOND FUND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,98% 2,27% 2,32% 2,15% 2,03% 2,63%
max. Verlust -0,47% -0,75% -3,95% -3,95% -4,21% -6,04%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,33% +0,35% +1,08% +1,13% +1,43% +2,67%
1-Monats-Tief +0,33% -0,32% -2,22% -2,22% -2,39% -2,57%
Höchstkurs 55,33 55,39 57,25 57,25 57,25 57,25
Tiefstkurs 55,02 54,84 54,84 52,78 50,66 44,98
Durchschnittspreis 55,16 55,17 56,01 55,04 53,82 50,98

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD BOND FUND - A1 USD DIS

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. Der Fonds legt mindestens 70% des gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD BOND FUND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD BOND FUND - A1 USD DIS

Auflagedatum 04.09.1985
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (31.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott Thiel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD BOND FUND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD BOND FUND - A1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD BOND FUND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,83% Japan Government Ten Year Bond 1% 20.09.2021
2,09% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.03.2017
2,02% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.03.2017
1,95% Province of Ontario Canada 4,4% 02.06.2019
1,68% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,41% Japan Government Ten Year Bond 1,1% 20.06.2020
1,39% Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.09.2031
1,32% Province of Alberta Canada 1,35% 01.09.2021
1,31% Province of Quebec Canada 4,25% 01.12.2021
1,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD BOND FUND - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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