BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

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  • 51,576 EUR
  • -0,05
  • -0,09%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0BL4L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0184696853 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BlackRock
Brief 51,576 ( n.a. ) Eröffnung 51,58 Hoch / Tief (heute) 51,58 / 51,58 Fondsvolumen 1,57 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 51,576 ( n.a. ) Vortag 51,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,20 / 48,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,72% / +0,72%
Benchmark
  • BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)
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Kurse

Alle Kurse zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 54,97 USD +0,01 +0,02% 02.12. 08:00:00 54,970 / 54,970
KAG (EUR) 51,58 EUR -0,05 -0,09% 02.12. 08:00:00 51,576 / 51,576

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,72% +1,41% +0,23% +34,65% +41,03% +43,68%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,03% +9,79% +20,29% -5,25% +2,88% +4,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,22% -1,67% -1,18% -2,80% -2,93% -17,55%
Excess Return +0,50% -3,94% -2,51% -5,92% -5,94% -47,31%

Risiko-Kennzahlen zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,07% 2,70% 2,32% 2,12% 2,03% 2,70%
max. Verlust -2,31% -3,51% -3,61% -3,61% -4,20% -6,26%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -2,26% +0,22% +1,65% +1,65% +1,65% +2,36%
1-Monats-Tief -2,26% -2,26% -2,26% -2,26% -2,26% -2,26%
Höchstkurs 56,26 57,07 57,13 57,13 57,13 57,13
Tiefstkurs 54,96 54,96 54,31 51,92 49,34 44,90
Durchschnittspreis 55,47 56,22 55,80 54,73 53,50 50,71

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

Der Fonds legt mindestens 70% des gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

Der World Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab.

Fondsprospekte zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

Auflagedatum 02.04.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (31.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott Thiel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

Anteil Wertpapiername
2,85% Japan Government Ten Year Bond 1% 20.09.2021
1,43% Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.09.2031
1,42% Japan Government Ten Year Bond 1,1% 20.06.2020
1,29% Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20.09.2036
1,23% Province of Quebec Canada 4,25% 01.12.2021
1,04% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
1,02% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.12.2027
1,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
0,84% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
0,82% KFW 0,125% 01.06.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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