BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 51,789 EUR
  • +0,18
  • +0,34%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0BL4L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0184696853 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BlackRock
Brief 51,789 ( n.a. ) Eröffnung 51,79 Hoch / Tief (heute) 51,79 / 51,79 Fondsvolumen 1,51 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 51,789 ( n.a. ) Vortag 51,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,94 / 48,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / +1,75%
Benchmark
  • BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)
loading

Alle Kurse zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 55,26 USD -0,01 -0,02% 18.01. 08:00:00 55,260 / 55,260
KAG (EUR) 51,79 EUR +0,18 +0,34% 18.01. 08:00:00 51,789 / 51,789

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% +1,02% +4,10% +35,06% +31,66% +43,91%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,04% +5,72% +9,79% +20,29% -5,25% +2,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 -0,97 -0,34 -0,60 -0,65 -1,23
Excess Return +1,70% -4,70% -2,31% -5,45% -7,33% -44,17%

Risiko-Kennzahlen zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,51% 2,70% 2,30% 2,15% 2,04% 2,66%
max. Verlust -0,18% -3,10% -3,95% -3,95% -4,20% -6,15%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,88% +0,88% +1,22% +1,22% +1,42% +2,21%
1-Monats-Tief +0,88% -2,09% -2,09% -2,09% -2,09% -2,57%
Höchstkurs 55,27 56,57 57,13 57,13 57,13 57,13
Tiefstkurs 54,72 54,72 54,46 52,39 50,22 44,90
Durchschnittspreis 55,08 55,41 55,86 54,84 53,63 50,81

Fondsstrategie zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

Der Fonds legt mindestens 70% des gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsprospekte zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

Auflagedatum 02.04.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott Thiel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

Anteil Wertpapiername
2,85% Japan Government Ten Year Bond 1% 20.09.2021
2,18% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.03.2017
2,10% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.03.2017
1,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,41% Japan Government Ten Year Bond 1,1% 20.06.2020
1,41% Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.09.2031
1,33% Province of Alberta Canada 1,35% 01.09.2021
1,32% Province of Quebec Canada 4,25% 01.12.2021
1,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
1,03% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BGF WORLD BOND FUND A3 (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings