BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE C C

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  • 114,260 EUR
  • +0,09
  • +0,08%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YJ8R Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0509288378 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Candriam Luxembourg S.A.
Brief 114,260 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,26 Hoch / Tief (heute) 114,26 / 114,26 Fondsvolumen 4,40 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 114,260 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,31 / 113,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,36% / -0,75%
Benchmark
  • BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE C C
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KAG (EUR) 114,26 EUR +0,09 +0,08% 06.12. 08:00:00 114,260 / 114,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE C C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,36% -3,42% -0,75% +8,55% +17,94% n.a.
relativer Return -0,07% -1,48% -4,48% -15,74% -8,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% -0,50% -0,38% -0,47% -0,14% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,46% -1,14% +10,03% 0,00% +8,35% +0,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,39% -2,46% +0,19% -1,19% +0,17% n.a.
Excess Return -0,82% -5,35% +0,39% -2,47% +0,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE C C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 2,89% 2,07% 2,11% 2,12% n.a.
max. Verlust -1,67% -3,68% -3,68% -5,51% -5,51% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,41% -1,01% +1,35% +1,68% +2,26% n.a.
1-Monats-Tief -1,41% -1,41% -1,41% -2,25% -2,25% n.a.
Höchstkurs 115,89 118,31 118,31 120,60 120,60 n.a.
Tiefstkurs 113,96 113,96 113,96 105,17 96,74 n.a.
Durchschnittspreis 114,61 116,15 115,59 114,13 109,72 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE C C

Der Fonds investiert vorrangig in Fonds, die in festverzinslichen Wertpapieren anlegen.

Fondsziel zu BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE C C

Anlageziel ist mittelfristiges Vermögenswachstum.

Fondsprospekte zu BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE C C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE C C

Auflagedatum 25.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DUFOSSE Nadege
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE C C

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE C C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE C C

Anteil Wertpapiername
19,61% Candriam Bds.Euro Government I
16,61% Candriam Bds.Euro Corp.I
14,81% Candriam Bds.Euro I
13,44% Candriam Bds.Euro Gov.Inv.Grade I
7,13% Candriam Bds.Euro Short Term I
4,67% Candriam Bds.Euro Long Term I
2,96% Candriam Index Arbitrage C
2,94% Candriam Bonds Global Convertible Defensive
2,71% Candriam Bds.Emerging Markets I
2,57% Candriam Bds.International I
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE C C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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