BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE - C EUR ACC

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  • 114,630 EUR
  • +0,18
  • +0,16%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0YJ8R Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0509288378 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Candriam Luxembourg S.A.
Brief 114,630 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,63 Hoch / Tief (heute) 114,63 / 114,63 Fondsvolumen 3,64 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 114,630 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,31 / 113,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / +0,27%
Benchmark
  • BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE - C EUR ACC
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KAG (EUR) 114,63 EUR +0,18 +0,16% 24.02. 08:00:00 114,630 / 114,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,65% +0,32% +0,27% +6,92% +14,97% n.a.
relativer Return -1,03% -0,15% -3,23% -17,32% -11,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% -0,05% -0,27% -0,53% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,12% -0,26% -1,14% +10,03% 0,00% +8,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,84 -1,90 -0,19 -0,22 -0,22 n.a.
Excess Return -1,85% -7,97% -1,24% -1,95% -2,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,44% 1,79% 2,19% 2,11% 2,11% n.a.
max. Verlust -0,17% -0,91% -3,85% -5,68% -5,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +0,65% +1,30% +2,08% +2,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,65% -0,58% -2,28% -2,28% -2,66% n.a.
Höchstkurs 114,63 114,79 118,31 120,60 120,60 n.a.
Tiefstkurs 113,75 113,75 113,75 107,21 99,20 n.a.
Durchschnittspreis 114,07 114,27 115,50 114,70 110,46 n.a.

Fondsstrategie zu BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE - C EUR ACC

BIL Patrimonial Defensive ist ein Teilfonds der Sicav BIL Patrimonial. Er bietet ein risikoarmes Anlegerprofil und investiert ausschließlich in Liquiditäten und Anleihen. Durch Anlagen in andere Fonds aus dem Candriam-Angebot bietet dieser Teilfonds ein ausgesprochen diversifiziertes Portfolio im Bereich der Anleiheklassen.

Fondsprospekte zu BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE - C EUR ACC

Auflagedatum 25.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DUFOSSE Nadege
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,50% Candriam Bds.Euro Corp.I
10,36% Candriam Bds.Euro Gov.Inv.Grade I
9,51% EASTSPRING INVS US CORPORATE B
8,88% Candriam Bds.Euro Government I
8,69% Candriam Bds.Global High Yield I
7,23% Candriam Bds.Euro Short Term I
5,04% Candriam Bds.USD Government I
4,93% Candriam Bds.Euro Inflation Linked I
3,54% Candriam Bds.Total Return I
3,28% Candriam Index Arbitrage C
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BIL PATRIMONIAL DEFENSIVE - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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