BIL PATRIMONIAL LOW EUR C D

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  • 263,380 EUR
  • +0,61
  • +0,23%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 164374 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0049910796 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Candriam Luxembourg S.A.
Brief 263,380 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 263,38 Hoch / Tief (heute) 263,38 / 263,38 Fondsvolumen 156,75 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 263,380 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 262,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 271,77 / 262,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / -3,16%
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  • BIL PATRIMONIAL LOW EUR C D
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KAG (EUR) 263,38 EUR +0,61 +0,23% 06.12. 08:00:00 263,380 / 263,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BIL PATRIMONIAL LOW EUR C D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% -2,93% -3,35% +4,33% +13,39% +15,02%
relativer Return -6,81% -6,42% -5,80% -27,86% -45,14% -39,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,81% -2,19% -0,50% -0,90% -1,00% -0,42%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,53% +0,52% +6,05% +1,21% +7,25% -4,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,95% -1,63% -0,95% -1,17% -1,12% -10,37%
Excess Return -3,39% -6,76% -3,83% -4,52% -4,18% -47,87%

Risiko-Kennzahlen zu BIL PATRIMONIAL LOW EUR C D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,96% 3,84% 3,56% 4,02% 3,74% 4,62%
max. Verlust -0,94% -3,43% -3,51% -9,42% -9,42% -21,35%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 55,00% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,48% -0,48% +1,09% +3,59% +3,59% +4,76%
1-Monats-Tief -0,48% -1,77% -1,77% -2,29% -2,36% -4,57%
Höchstkurs 264,94 271,77 275,03 299,81 299,81 306,68
Tiefstkurs 262,45 262,45 262,45 262,45 257,76 228,97
Durchschnittspreis 263,67 266,59 268,52 274,12 271,97 273,80

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BIL PATRIMONIAL LOW EUR C D

Das Portfolio dieses Teilfonds ist vorrangig in OGAW oder OGA investiert, die in festverzinslichen Wertpapieren anlegen. Darüber hinaus kann der Teilfonds investieren in: - Flüssigen Mitteln sowie direkt in festverzinslichen Wertpapieren; - OGAW oder OGA, die in Aktien und anderen Wertpapieren (wie Optionsscheinen auf Wertpapiere und Aktien) anlegen; - OGAW oder OGA, die in derivativen Finanzinstrumenten investieren, sofern bei der Anlage in Anteilen eines solchen OGAW oder OGA eine bestimmte Rendite oder die Sicherheit des angelegten Kapitals gewährleistet ist; - OGAW oder OGA, deren Portfolio aus festverzinslichen hochrentierlichen Anleihen oder Staatsanleihen aus Schwellenländern besteht. In geringem Umfang kann das Portfolio darüber hinaus in OGAW oder OGA anlegen, die in Rohstoffen investieren. Der Teilfonds kann ferner auch in Hedgefonds investieren, vorausgesetzt, dass der Anteil dieser Anlagen insgesamt gemäß Abschnitt 41 (2) a) des Gesetzes 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreitet und dass solche OGA/OGAW einer Aufsicht unterliegen, die nach Ansicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde über den Finanzsektor CSSF derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht. Die verschiedenen Teilfonds der SICAV können einen wesentlichen Teil ihres Nettovermögens in OGAW/OGA der Gruppe Dexia anlegen.

Fondsziel zu BIL PATRIMONIAL LOW EUR C D

Ziel des Fonds ist es Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu BIL PATRIMONIAL LOW EUR C D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BIL PATRIMONIAL LOW EUR C D

Auflagedatum 15.02.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (26.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DUFOSSE Nadege
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BIL PATRIMONIAL LOW EUR C D

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BIL PATRIMONIAL LOW EUR C D

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BIL PATRIMONIAL LOW EUR C D

Anteil Wertpapiername
14,51% Candriam Bds.Euro Corp.I
8,18% Candriam Bds.Euro I
7,54% Cleome Index - Europe
5,53% Candriam Bds.Emerging Markets I
5,05% EASTSPRING INVS US CORPORATE B
4,57% Candriam Bds.Euro Long Term I
4,45% Candriam Quant Equ.Europe I
3,02% Candriam Bds.Euro Inflation Linked I
2,94% Candriam Quant Equ.USA I
2,89% Candriam Equ.L Europe I
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BIL PATRIMONIAL LOW EUR C D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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