BIL PATRIMONIAL MEDIUM C D

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  • 76,860 EUR
  • -0,16
  • -0,21%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0DPPX Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0108487173 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Candriam Luxembourg S.A.
Brief 76,860 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 76,86 Hoch / Tief (heute) 76,86 / 76,86 Fondsvolumen 62,28 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 76,860 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 77,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 77,30 / 74,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +1,84%
Benchmark
  • BIL PATRIMONIAL MEDIUM C D
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 76,86 EUR -0,16 -0,21% 16.01. 08:00:00 76,860 / 76,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu BIL PATRIMONIAL MEDIUM C D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,00% +1,95% +1,28% +7,50% +19,52% +10,40%
relativer Return -0,09% -7,65% -16,59% -28,66% -40,88% -41,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% -2,62% -1,50% -0,93% -0,87% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,56% -0,96% +0,75% +7,46% +3,25% +7,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% -0,69% -0,10% +0,08% +0,33% -3,71%
Excess Return +1,23% -4,47% -0,66% +0,49% +1,95% -52,49%

Risiko-Kennzahlen zu BIL PATRIMONIAL MEDIUM C D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 4,55% 5,35% 6,38% 5,91% 14,15%
max. Verlust -0,40% -2,71% -3,78% -13,43% -13,43% -32,88%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 53,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +1,00% +2,16% +2,16% +5,22% +5,22% +8,60%
1-Monats-Tief +1,00% -1,05% -1,21% -3,95% -3,95% -12,18%
Höchstkurs 77,18 77,18 77,73 88,71 88,71 97,37
Tiefstkurs 76,15 74,38 74,14 74,14 70,06 63,57
Durchschnittspreis 76,80 75,88 76,20 78,53 77,01 78,86

Fondsstrategie zu BIL PATRIMONIAL MEDIUM C D

Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Investment-Team auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Dabei können die Anlagen des Fonds vorübergehend auch größtenteils (oder vollständig) aus Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Einlagen und/oder Kontokorrentguthaben bestehen, um das Anlegerrisiko zu reduzieren.

Fondsziel zu BIL PATRIMONIAL MEDIUM C D

Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte, ausgewogene Anlage mit Schwerpunkt auf Aktien- und Anleihenfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu BIL PATRIMONIAL MEDIUM C D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BIL PATRIMONIAL MEDIUM C D

Auflagedatum 17.04.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (26.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DUFOSSE Nadege
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BIL PATRIMONIAL MEDIUM C D

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BIL PATRIMONIAL MEDIUM C D

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BIL PATRIMONIAL MEDIUM C D

Anteil Wertpapiername
12,42% Cleome Index - Europe
10,08% Candriam Bds.Euro Corp.I
6,70% Candriam Quant Equ.Europe I
5,30% Candriam Equ.L Europe I
4,89% CLEOME INDEX USA
4,89% Candriam Quant Equ.USA I
4,03% Candriam Bds.Euro Inflation Linked I
3,99% Candriam Money Market Euro I C
3,10% EASTSPRING INVS US CORPORATE B
2,92% CANDRIAM EQ L EUROPE CONVICTIO
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BIL PATRIMONIAL MEDIUM C D

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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