BILKU 1 EPOS FONDS - TL EUR ACC

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  • 114,700 EUR
  • +0,12
  • +0,10%
  • 24.03.2017, 09:06:51
WKN: A0NDR7 Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0348700047 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 114,70 Hoch / Tief (heute) 114,70 / 114,70 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 114,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,90 / 102,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / +6,97%
Benchmark
  • BILKU 1 EPOS FONDS - TL EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,43 EUR +0,29 +0,25% 24.03. 08:00:00 115,430 / 120,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS - TL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,45% +2,46% +6,97% +6,55% +17,30% n.a.
relativer Return +2,70% +3,62% +4,59% -16,19% -7,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,70% +1,19% +0,37% -0,49% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,45% -0,70% +0,95% +3,76% +4,62% +10,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 -0,15 -0,05 -0,01 -0,01 n.a.
Excess Return +4,85% -3,56% -1,61% -0,20% -0,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS - TL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,93% 3,09% 8,14% 9,89% 8,20% n.a.
max. Verlust -0,38% -0,79% -6,35% -15,14% -15,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,45% +1,59% +2,81% +3,88% +3,88% n.a.
1-Monats-Tief +0,45% +0,37% -1,42% -6,94% -6,94% n.a.
Höchstkurs 115,53 115,53 115,53 116,41 116,41 n.a.
Tiefstkurs 114,47 112,59 103,58 98,78 95,50 n.a.
Durchschnittspreis 115,09 113,94 110,14 110,68 107,89 n.a.

Fondsstrategie zu BILKU 1 EPOS FONDS - TL EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es über die kontinuierliche Prämieneinnahme aus Stillhalterpositionen und dies weitestgehend unabhängig von der spezifischen Aktienmarktentwicklung, einen stetigen Ertragszuwachs zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist nicht an einem Index ausgerichtet und basiert auf einem Total- Return-Konzept. EPOS steht für Ertragssteuerung des Portfolios mit Optionsgestützten Stillhaltermodellen. Die EPOS - Strategie setzt auf einem klar strukturierten Investmentprozess auf und basiert ausschließlich auf dem Verkauf von Aktienoptionen, die an der EUREX gehandelt werden. Das Teilfondsvermögen wird schwerpunktmäßig über Stillhaltergeschäfte in DAX-Werten angelegt. Hierbei steht der durch Liquidität respektive liquide Anleihen vollumfänglich gedeckte Verkauf von Verkaufsoptionen im Vordergrund.

Fondsprospekte zu BILKU 1 EPOS FONDS - TL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BILKU 1 EPOS FONDS - TL EUR ACC

Auflagedatum 02.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ELAN Capital-Partners GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BILKU 1 EPOS FONDS - TL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BILKU 1 EPOS FONDS - TL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BILKU 1 EPOS FONDS - TL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,07% Ireland Government Bond 5,5% 18.10.2017
4,86% European Financial Stability Facility 0,125% 04.11.2019
4,84% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,80% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
4,74% Bayer AG
4,36% Daimler AG
4,18% BASF SE
3,95% Siemens AG
3,42% Deutsche Telekom AG
3,04% Deutsche Post AG
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BILKU 1 EPOS FONDS - TL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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