BILKU 1 EPOS FONDS TL

Fonds
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  • 111,780 EUR
  • -0,19
  • -0,17%
  • 17.01.2017, 13:35:11
WKN: A0NDR7 Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0348700047 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 113,270 ( 1.570 Stk. ) Eröffnung 111,76 Hoch / Tief (heute) 111,78 / 111,73 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 111,880 ( 1.570 Stk. ) Vortag 111,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,72 / 98,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / +6,00%
Benchmark
  • BILKU 1 EPOS FONDS TL
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Alle Kurse zu BILKU 1 EPOS FONDS TL

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,95 EUR +0,36 +0,32% 16.01. 08:00:00 112,950 / 117,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS TL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% +3,94% +6,00% +3,79% +18,05% n.a.
relativer Return +0,92% +4,97% +1,73% -19,49% -4,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% +1,63% +0,14% -0,60% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% -0,70% +0,95% +3,76% +4,62% +10,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,54% -0,36% -0,44% -0,19% +0,06% n.a.
Excess Return +5,95% -4,12% -4,37% -1,72% +0,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS TL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 4,84% 11,09% 9,96% 8,20% n.a.
max. Verlust -0,36% -2,01% -7,78% -15,14% -15,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,73% +2,27% +5,27% +5,27% +5,27% n.a.
1-Monats-Tief +0,73% +0,26% -2,23% -4,18% -4,18% n.a.
Höchstkurs 113,00 113,00 113,00 116,41 116,41 n.a.
Tiefstkurs 112,13 108,17 98,78 98,78 95,50 n.a.
Durchschnittspreis 112,72 110,76 108,32 110,31 107,23 n.a.

Fondsstrategie zu BILKU 1 EPOS FONDS TL

Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig über Stillhaltergeschäfte in DAX-Werten angelegt. Die Anlage des verbleibenden Fondsvermögens erfolgt weitergehend in auf Euro denominierte und liquide Anleihen und sonstigen zinstragenden Wertpapieren mit kurzer bis mittlerer Laufzeit.

Fondsziel zu BILKU 1 EPOS FONDS TL

Ziel der Anlagepolitik ist es, über die kontinuierliche Prämieneinnahme aus Stillhalterpositionen und dies weitestgehend unabhängig von der spezifischen Aktienmarktentwicklung, einen stetigen Ertragszuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu BILKU 1 EPOS FONDS TL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BILKU 1 EPOS FONDS TL

Auflagedatum 02.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ELAN Capital-Partners GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BILKU 1 EPOS FONDS TL

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BILKU 1 EPOS FONDS TL

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BILKU 1 EPOS FONDS TL

Anteil Wertpapiername
5,23% Ireland Government Bond 5,5% 18.10.2017
5,01% European Financial Stability Facility 0,125% 04.11.2019
5,00% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,96% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
4,28% Bayer AG
3,77% Daimler AG
3,58% Deutsche Post AG
3,48% Henkel AG & Co KGaA
3,41% adidas AG
3,21% Bayerische Motoren Werke AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BILKU 1 EPOS FONDS TL

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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