BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS

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  • 110,050 EUR
  • +0,16
  • +0,15%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0YFQ9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YFQ92 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 112,250 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,05 Hoch / Tief (heute) 110,05 / 110,05 Fondsvolumen 178,99 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 110,050 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,88 / 103,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / +5,89%
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KAG (EUR) 110,05 EUR +0,16 +0,15% 23.03. 08:00:00 110,050 / 112,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% +1,57% +5,89% +19,72% +27,51% n.a.
relativer Return +0,99% -0,67% -11,92% -22,52% -35,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,99% -0,23% -1,05% -0,71% -0,73% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,48% +7,91% +0,66% +10,65% +0,01% +7,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 -0,01 +0,89 +0,59 +0,48 n.a.
Excess Return +3,77% -0,05% +11,56% +9,93% +9,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,03% 3,06% 3,42% 3,95% 3,55% n.a.
max. Verlust -1,39% -1,39% -3,82% -8,15% -8,15% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,64% +2,33% +3,60% +3,95% +3,95% n.a.
1-Monats-Tief -0,64% -0,64% -2,32% -2,32% -4,01% n.a.
Höchstkurs 110,88 112,70 113,67 113,67 113,67 n.a.
Tiefstkurs 109,34 109,34 106,53 99,58 97,81 n.a.
Durchschnittspreis 110,13 110,93 110,66 108,19 105,42 n.a.

Fondsstrategie zu BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS

Das Sondervermögen versteht sich als defensiver Mischfonds, der im langjährigen Mittel mit möglichst begrenzten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage übertreffen soll. Das Sondervermögen soll in seiner Wertentwicklung überwiegend Richtung und Tendenz des Rentenmarktes nachbilden. Vorgesehen ist grundsätzlich eine 'neutrale' Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer 'neutralen' Aktienquote und einer 'neutralen' Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wertschwankungen in einem für eher konservative und eher risikoaverse Anleger geeigneten Rahmen halten. Von diesen 'neutralen' Quoten kann - je nach Markteinschätzung - taktisch nach oben und unten abgewichen werden. Das Sondervermögen soll auch unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Dabei können einzelne Industrien, Länder und Organisationen ausgeschlossen werden. Neben den sozialen und ökologischen Kriterien finden auch traditionelle finanzielle Faktoren Berücksichtigung.

Fondsprospekte zu BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS

Auflagedatum 04.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,90 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bank für Kirche und Caritas eG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle WGZ-Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,73% ZKB Gold ETF AA EUR K.
3,70% ZKB Silver ETF AA EUR K.
1,61% Exane Funds 1- Ceres Fund
1,58% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.DT
1,52% Helium Opportunités A
1,20% Candriam Diversified Futures I
0,86% Switzerland Government Bond 3,5% 08.04.2033
0,82% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
0,80% Chile Government International Bond 3,25% 14.09.2021
0,76% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 1 28.02.2017
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