BKC TREUHAND PORTFOLIO

Fonds
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  • 110,460 EUR
  • +0,54
  • +0,49%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YFQ9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YFQ92 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 112,670 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,46 Hoch / Tief (heute) 110,46 / 110,46 Fondsvolumen 139,47 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 110,460 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,67 / 101,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,57% / +6,00%
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  • BKC TREUHAND PORTFOLIO
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,46 EUR +0,54 +0,49% 08.12. 08:00:00 110,460 / 112,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BKC TREUHAND PORTFOLIO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,57% -2,91% +5,08% +18,96% +29,32% n.a.
relativer Return -7,67% -7,65% -2,14% -19,98% -37,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,67% -2,62% -0,18% -0,62% -0,78% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,56% +0,66% +10,65% +0,01% +7,91% -1,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,29% +0,61% +2,79% +1,93% +3,34% n.a.
Excess Return +5,01% +2,70% +10,80% +7,25% +11,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BKC TREUHAND PORTFOLIO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,11% 4,16% 3,87% 3,88% 3,52% n.a.
max. Verlust -2,16% -3,44% -3,82% -8,15% -8,15% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,57% +0,35% +2,88% +2,88% +2,88% n.a.
1-Monats-Tief -1,57% -1,71% -1,71% -2,17% -2,17% n.a.
Höchstkurs 111,74 113,22 113,67 113,67 113,67 n.a.
Tiefstkurs 109,33 109,33 102,99 99,32 97,81 n.a.
Durchschnittspreis 110,20 111,45 109,14 107,23 104,71 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BKC TREUHAND PORTFOLIO

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: - Wertpapiere gemäß § 47 InvG; - Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG; BKC Treuhand Portfolio 10 - Bankguthaben gemäß § 49 InvG; - Investmentanteile gemäß § 50 InvG; - Derivate gemäß § 51 InvG; - Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG. Daneben ist die Anlage in allen sonstigen in den Vertragsbedingungen genannten Vermögensgegenständen zulässig. Das Sondervermögen versteht sich als defensiver Mischfonds, der im langjährigen Mittel mit möglichst begrenzten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage übertreffen soll. Das Sondervermögen soll in seiner Wertentwicklung überwiegend Richtung und Tendenz des Rentenmarktes nachbilden. Vorgesehen ist grundsätzlich eine "neutrale" Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer "neutralen" Aktienquote und einer "neutralen" Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wertschwankungen in einem für eher konservative und eher risikoaverse Anleger geeigneten Rahmen halten. Von diesen "neutralen" Quoten kann - je nach Markteinschätzung - taktisch nach oben und unten abgewichen werden. Das Sondervermögen soll auch unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Dabei können einzelne Industrien, Länder und Organisationen ausgeschlossen werden. Neben den sozialen und ökologischen Kriterien finden auch traditionelle finanzielle Faktoren Berücksichtigung.

Fondsziel zu BKC TREUHAND PORTFOLIO

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel auf lange Sicht einen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu BKC TREUHAND PORTFOLIO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BKC TREUHAND PORTFOLIO

Auflagedatum 04.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,81 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle WGZ-Bank
Mindestsumme Einmalanlage 20.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BKC TREUHAND PORTFOLIO

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BKC TREUHAND PORTFOLIO

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BKC TREUHAND PORTFOLIO

Anteil Wertpapiername
3,71% ZKB Gold ETF AA EUR K.
2,13% ZKB Silver ETF AA EUR K.
2,09% ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF
1,93% Exane Funds 1- Ceres Fund
1,82% Helium Opportunités A
1,42% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.J
1,41% Candriam Diversified Futures I
0,99% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
0,94% Chile Government International Bond 3,25% 14.09.2021
0,93% Peruvian Government International Bond 2,75% 30.01.2026
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BKC TREUHAND PORTFOLIO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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