BL BOND DOLLAR - I (C) (USD)

Fonds
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  • 99,986 EUR
  • -0,03
  • -0,03%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CVAK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0495661315 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 104,986 ( n.a. ) Eröffnung 99,99 Hoch / Tief (heute) 99,99 / 99,99 Fondsvolumen 107,30 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 99,986 ( n.a. ) Vortag 100,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,91 / 95,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +0,89%
Benchmark
  • BL BOND DOLLAR - I (C) (USD)
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Kurse

Alle Kurse zu BL BOND DOLLAR - I (C) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 107,58 USD +0,37 +0,35% 07.12. 08:00:00 107,580 / 112,960
KAG (EUR) 99,99 EUR -0,03 -0,03% 07.12. 08:00:00 99,986 / 104,986

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL BOND DOLLAR - I (C) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% -0,25% +2,65% +37,37% n.a. n.a.
relativer Return -0,87% -0,94% -1,37% -1,65% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% -0,31% -0,12% -0,05% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,00% +11,41% +21,53% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,16% -0,58% -0,10% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,72% -2,67% -0,42% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL BOND DOLLAR - I (C) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,15% 4,75% 4,43% 4,19% n.a. n.a.
max. Verlust -3,93% -5,30% -6,05% -6,05% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,30% -0,13% +2,59% +2,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,30% -3,30% -3,30% -3,30% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,19 112,80 113,70 113,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,82 106,82 105,97 99,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,13 110,35 110,12 106,66 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL BOND DOLLAR - I (C) (USD)

Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds bis maximal 10% seines Nettovermögens in Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt.

Fondsziel zu BL BOND DOLLAR - I (C) (USD)

Schutz des Kapitals, höherer Ertrag als der einer Geldmarktanlage in USD.

Fondsprospekte zu BL BOND DOLLAR - I (C) (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu BL BOND DOLLAR - I (C) (USD)

Auflagedatum 31.03.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL BOND DOLLAR - I (C) (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL BOND DOLLAR - I (C) (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BL BOND DOLLAR - I (C) (USD)

Anteil Wertpapiername
6,07% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15.01.2026
5,11% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
4,36% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.10.2020
4,30% United States Treasury Note/Bond 1,25% 29.02.2020
4,30% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.01.2019
3,93% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2022
3,83% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,78% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2021
3,44% United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.04.2019
3,04% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BL BOND DOLLAR - I (C) (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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