BL BOND EURO - A (D) (EUR)

Fonds
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  • 237,514 EUR
  • -0,44
  • -0,18%
  • 07.12.2016, 22:25:16
WKN: 937800 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093570686 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 238,341 ( 43 Stk. ) Eröffnung 237,51 Hoch / Tief (heute) 237,51 / 237,51 Fondsvolumen 77,54 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 236,687 ( 43 Stk. ) Vortag 237,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 252,95 / 237,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,63% / -0,31%
Benchmark
  • BL BOND EURO - A (D) (EUR)
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Kurse

Alle Kurse zu BL BOND EURO - A (D) (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 237,45 EUR -0,06 -0,03% 06.12. 10:06:47 236,750 / 238,490
KAG (EUR) 237,52 EUR -0,44 -0,18% 06.12. 08:00:00 237,520 / 249,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL BOND EURO - A (D) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,63% -1,48% -0,13% +2,71% +5,01% +26,69%
relativer Return -0,16% +2,78% +0,02% -13,91% -21,61% -20,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% +0,92% +0,00% -0,42% -0,41% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,02% -1,79% +4,95% -1,65% +2,68% +5,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,11% -3,99% -3,32% -5,35% -6,95% -12,04%
Excess Return -0,20% -6,52% -5,45% -9,38% -12,56% -36,20%

Risiko-Kennzahlen zu BL BOND EURO - A (D) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,98% 2,36% 1,84% 1,64% 1,81% 3,01%
max. Verlust -0,74% -1,92% -2,02% -2,62% -2,63% -4,67%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 44,44% 50,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,56% -0,20% +0,76% +1,85% +1,85% +4,08%
1-Monats-Tief -0,56% -0,66% -0,66% -0,66% -1,35% -1,74%
Höchstkurs 239,46 242,33 252,96 263,64 271,54 279,46
Tiefstkurs 237,68 237,68 237,68 237,68 237,68 237,68
Durchschnittspreis 238,55 240,12 242,37 251,77 255,51 259,44

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL BOND EURO - A (D) (EUR)

Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds bis maximal 10% seines Nettovermögens in Investmentfonds anlegen.

Fondsziel zu BL BOND EURO - A (D) (EUR)

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt.

Fondsprospekte zu BL BOND EURO - A (D) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL BOND EURO - A (D) (EUR)

Auflagedatum 16.09.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,05 EUR (29.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Philippe Donge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BL BOND EURO - A (D) (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL BOND EURO - A (D) (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BL BOND EURO - A (D) (EUR)

Anteil Wertpapiername
10,19% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
9,51% Netherlands Government Bond 4% 15.07.2019
8,09% Netherlands Government Bond 3,5% 15.07.2020
7,85% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
7,61% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
7,60% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
7,27% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
7,22% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
6,48% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,54% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BL BOND EURO - A (D) (EUR)

Rating Stand
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Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
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€uro FondsNote 5 30.11.2016
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