BL BOND EURO - A (D) (EUR)

Fonds
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  • 238,874 EUR
  • +0,28
  • +0,12%
  • 17.01.2017, 22:25:16
WKN: 937800 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093570686 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 239,706 ( 43 Stk. ) Eröffnung 238,87 Hoch / Tief (heute) 238,87 / 238,87 Fondsvolumen 77,54 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 238,042 ( 43 Stk. ) Vortag 238,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 252,56 / 237,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +0,40%
Benchmark
  • BL BOND EURO - A (D) (EUR)
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Alle Kurse zu BL BOND EURO - A (D) (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 238,03 EUR +0,10 +0,04% 17.01. 09:53:25 238,060 / 239,810
KAG (EUR) 238,88 EUR +0,28 +0,12% 16.01. 08:00:00 238,880 / 250,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BL BOND EURO - A (D) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% -0,81% +0,19% +2,95% +4,15% +29,42%
relativer Return +0,42% +0,93% +0,10% -12,47% -19,73% -19,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,42% +0,31% +0,01% -0,37% -0,37% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,37% +0,66% -1,79% +4,95% -1,65% +2,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,07% -3,76% -3,09% -4,76% -7,38% -11,13%
Excess Return +0,14% -6,41% -5,21% -8,41% -13,42% -33,47%

Risiko-Kennzahlen zu BL BOND EURO - A (D) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 2,49% 1,95% 1,68% 1,82% 3,01%
max. Verlust -0,59% -1,36% -2,09% -2,69% -2,69% -4,67%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 51,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,20% +0,20% +0,75% +1,32% +1,32% +2,44%
1-Monats-Tief +0,20% -1,09% -1,09% -1,09% -1,09% -2,89%
Höchstkurs 239,71 240,80 252,67 263,64 271,54 279,46
Tiefstkurs 238,07 237,52 237,52 237,52 237,52 237,52
Durchschnittspreis 238,90 238,97 241,00 251,16 254,83 259,10

Fondsstrategie zu BL BOND EURO - A (D) (EUR)

Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds bis maximal 10% seines Nettovermögens in Investmentfonds anlegen.

Fondsziel zu BL BOND EURO - A (D) (EUR)

Der Fonds, investiert vor allem in fest- oder variabel verzinsliche Euro-Anleihen und Wandelanleihen erstklassiger Schuldner der Eurozone.Die Erzielung, einer regelmässigen Rendite steht im Vordergrund.

Fondsprospekte zu BL BOND EURO - A (D) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL BOND EURO - A (D) (EUR)

Auflagedatum 16.09.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,05 EUR (29.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Philippe Donge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BL BOND EURO - A (D) (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL BOND EURO - A (D) (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL BOND EURO - A (D) (EUR)

Anteil Wertpapiername
10,26% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
7,94% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
7,67% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
7,65% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
7,30% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
7,17% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
6,22% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
5,83% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
5,71% Netherlands Government Bond 3,5% 15.07.2020
5,62% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL BOND EURO - A (D) (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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