BL BOND EURO B

Fonds
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  • 1.108,910 EUR
  • +0,47
  • +0,04%
  • 16.01.2017, 10:43:11
WKN: 989647 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093570769 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 1.115,990 ( 158 Stk. ) Eröffnung 1.109,90 Hoch / Tief (heute) 1.109,90 / 1.108,91 Fondsvolumen 77,54 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 1.108,910 ( 158 Stk. ) Vortag 1.108,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.126,13 / 1.096,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +0,19%
Benchmark
  • BL BOND EURO B
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Alle Kurse zu BL BOND EURO B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.107,72 EUR +0,39 +0,04% 16.01. 09:36:13 1.107,370 / 1.115,550
KAG (EUR) 1.110,57 EUR -0,99 -0,09% 13.01. 08:00:00 1.110,570 / 1.166,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BL BOND EURO B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% -0,63% +0,38% +3,20% +4,40% +29,68%
relativer Return +0,15% +0,90% +0,01% -12,26% -19,73% -19,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% +0,30% +0,00% -0,36% -0,37% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,28% +0,66% -1,76% +4,97% -1,64% +2,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,17% -3,59% -2,94% -4,67% -7,24% -11,03%
Excess Return +0,33% -6,15% -4,96% -8,26% -13,17% -33,21%

Risiko-Kennzahlen zu BL BOND EURO B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 2,51% 1,95% 1,69% 1,82% 3,01%
max. Verlust -0,59% -1,37% -2,09% -2,69% -2,69% -4,66%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 55,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,47% +0,47% +0,85% +1,19% +1,19% +2,52%
1-Monats-Tief +0,47% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -2,64%
Höchstkurs 1.115,73 1.120,86 1.129,14 1.136,12 1.136,12 1.136,12
Tiefstkurs 1.106,41 1.105,55 1.105,55 1.077,08 1.058,96 835,29
Durchschnittspreis 1.111,78 1.112,41 1.118,67 1.115,44 1.101,30 1.023,71

Fondsstrategie zu BL BOND EURO B

Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds bis maximal 10% seines Nettovermögens in Investmentfonds anlegen.

Fondsziel zu BL BOND EURO B

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt.

Fondsprospekte zu BL BOND EURO B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL BOND EURO B

Auflagedatum 16.09.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Philippe Donge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BL BOND EURO B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL BOND EURO B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BL BOND EURO B

Anteil Wertpapiername
10,26% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
7,94% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
7,67% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
7,65% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
7,30% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
7,17% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
6,22% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
5,83% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
5,71% Netherlands Government Bond 3,5% 15.07.2020
5,62% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BL BOND EURO B

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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