BL BOND EURO B

Fonds
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  • 1.108,476 EUR
  • -4,52
  • -0,41%
  • 02.12.2016, 22:25:17
WKN: 989647 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093570769 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 1.112,336 ( 10 Stk. ) Eröffnung 1.108,48 Hoch / Tief (heute) 1.108,48 / 1.108,48 Fondsvolumen 77,54 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 1.104,616 ( 10 Stk. ) Vortag 1.113,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.131,38 / 1.109,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / -0,73%
Benchmark
  • BL BOND EURO B
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Kurse

Alle Kurse zu BL BOND EURO B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.104,48 EUR -3,00 -0,27% 02.12. 10:00:53 1.104,030 / 1.112,190
KAG (EUR) 1.106,28 EUR -4,51 -0,41% 01.12. 08:00:00 1.106,280 / 1.161,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL BOND EURO B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% -1,62% -0,73% +2,10% +5,40% +26,91%
relativer Return -0,64% +2,80% +0,76% -13,65% -21,94% -20,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,64% +0,92% +0,06% -0,41% -0,41% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,10% -1,76% +4,97% -1,64% +2,70% +5,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,41% -4,15% -3,71% -5,36% -6,75% -11,96%
Excess Return -0,78% -6,66% -6,06% -9,33% -12,17% -35,98%

Risiko-Kennzahlen zu BL BOND EURO B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,62% 2,21% 1,89% 1,63% 1,80% 3,01%
max. Verlust -0,76% -1,92% -2,02% -2,63% -2,63% -4,66%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 51,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,76% +0,19% +0,70% +1,67% +1,67% +3,96%
1-Monats-Tief -0,76% -1,10% -1,10% -1,10% -1,12% -1,86%
Höchstkurs 1.114,80 1.127,94 1.129,14 1.136,12 1.136,12 1.136,12
Tiefstkurs 1.106,28 1.106,28 1.106,28 1.073,25 1.049,62 835,29
Durchschnittspreis 1.110,93 1.118,16 1.118,61 1.114,29 1.100,10 1.021,01

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL BOND EURO B

Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds bis maximal 10% seines Nettovermögens in Investmentfonds anlegen.

Fondsziel zu BL BOND EURO B

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt.

Fondsprospekte zu BL BOND EURO B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL BOND EURO B

Auflagedatum 16.09.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Philippe Donge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BL BOND EURO B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL BOND EURO B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BL BOND EURO B

Anteil Wertpapiername
10,19% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
9,51% Netherlands Government Bond 4% 15.07.2019
8,09% Netherlands Government Bond 3,5% 15.07.2020
7,85% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
7,61% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
7,60% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
7,27% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
7,22% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
6,48% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,54% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BL BOND EURO B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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