BL - EMERGING MARKETS C CAP USD

Fonds
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  • 86,350 EUR
  • +1,52
  • +1,79%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KCRG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0887931029 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 90,670 ( n.a. ) Eröffnung 86,35 Hoch / Tief (heute) 86,35 / 86,35 Fondsvolumen 373,76 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 86,350 ( n.a. ) Vortag 84,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,72 / 74,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +4,26%
Benchmark
  • BL - EMERGING MARKETS C CAP USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 91,60 USD +0,28 +0,31% 08.12. 08:00:00 91,600 / 96,180
KAG (EUR) 86,35 EUR +1,52 +1,79% 08.12. 08:00:00 86,350 / 90,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL - EMERGING MARKETS C CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,81% -4,35% -8,20% -5,26% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,81% -1,47% -0,71% -0,15% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% +0,36% +0,64% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,75% +4,68% +7,27% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL - EMERGING MARKETS C CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,18% 11,60% 11,90% 11,42% n.a. n.a.
max. Verlust -4,22% -7,58% -7,60% -19,72% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,35% -0,32% +4,79% +5,82% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,35% -1,92% -4,85% -10,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 87,53 90,72 90,72 92,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 83,84 83,84 74,70 71,07 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 85,52 87,56 83,91 81,55 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL - EMERGING MARKETS C CAP USD

Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds kann bis maximal 10% seines Nettovermögens in Investmentfonds anlegen.

Fondsziel zu BL - EMERGING MARKETS C CAP USD

Der Fonds strebt nach einer Kapitalsteigerung.

Fondsprospekte zu BL - EMERGING MARKETS C CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL - EMERGING MARKETS C CAP USD

Auflagedatum 25.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thierry FELTGEN
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL - EMERGING MARKETS C CAP USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL - EMERGING MARKETS C CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BL - EMERGING MARKETS C CAP USD

Anteil Wertpapiername
2,48% Ambev SA
2,35% Tiger Brands Ltd
2,31% Thai Beverage PCL
2,30% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,29% Cia Cervecerias Unidas SA
2,14% SATS Ltd
2,04% St Shine Optical Co Ltd
2,00% Sands China Ltd
1,86% Odontoprev SA
1,72% Natura Cosmeticos SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BL - EMERGING MARKETS C CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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