BL EQUITIES JAPAN - BI JPY ACC

Fonds
106,588 EUR +0,16 +0,15% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H543 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0578148610 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 111,919 ( n.a. ) Eröffnung 106,59 Hoch / Tief (heute) 106,59 / 106,59 Fondsvolumen n.a. JPY (Stand: n.a.)
Geld 106,588 ( n.a. ) Vortag 106,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,98 / 88,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +12,10%
Benchmark
BL EQUITIES JAPAN - BI JPY ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (JPY) 12.937,00 JPY +117,00 +0,91% 26.04. 08:00:00 12.937,000 / 13.584,000
KAG (EUR) 106,59 EUR +0,16 +0,15% 26.04. 08:00:00 106,588 / 111,919

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu BL EQUITIES JAPAN - BI JPY ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +3,49% +15,82% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,48% +0,78% -2,66% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% +0,26% -0,22% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,57% +10,97% n.a. +9,61% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 +0,20 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,98% +8,64% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EQUITIES JAPAN - BI JPY ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,60% 10,96% 15,93% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,98% -3,33% -10,22% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,29% +2,29% +5,53% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,29% +0,47% -7,34% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 12.937,00 12.937,00 12.937,00 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 12.484,00 12.325,00 10.397,00 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12.659,00 12.659,50 11.817,80 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BL EQUITIES JAPAN - BI JPY ACC

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die an japanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Hauptsächlich wird in Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Japan haben. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.

Fondsprospekte zu BL EQUITIES JAPAN - BI JPY ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL EQUITIES JAPAN - BI JPY ACC

Auflagedatum 27.06.2011
Währung JPY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Glod
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 150.000.000 JPY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EQUITIES JAPAN - BI JPY ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EQUITIES JAPAN - BI JPY ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BL EQUITIES JAPAN - BI JPY ACC

Anteil Wertpapiername
2,60% Pigeon Corp
2,51% Asahi Intecc Co Ltd
2,50% ABC-Mart Inc
2,50% Secom Co Ltd
2,45% Kao Corp
2,43% Seven & i Holdings Co Ltd
2,36% Santen Pharmaceutical Co Ltd
2,36% Bridgestone Corp
2,21% MISUMI Group Inc
2,06% Nitori Holdings Co Ltd
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BL EQUITIES JAPAN - BI JPY ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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