Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.02.2024 Ausschüttend | 0,090 EUR |
04.02.2020 Ausschüttend | 0,040 EUR |
26.01.2018 Ausschüttend | 0,780 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRUNELLO CUCINELLI Aktie · WKN A1JWYK · ISIN IT0004764699 | 5,50 % |
Amplifon Aktie · WKN A0JMJX · ISIN IT0004056880 | 4,95 % |
Mycronic Aktie · WKN 935409 · ISIN SE0000375115 | 4,78 % |
Sopra Steria Group Aktie · WKN 880013 · ISIN FR0000050809 | 4,75 % |
Krones Aktie · WKN 633500 · ISIN DE0006335003 | 4,41 % |
Virbac Aktie · WKN 874929 · ISIN FR0000031577 | 4,34 % |
De'Longhi Aktie · WKN 694642 · ISIN IT0003115950 | 4,17 % |
VISCOFAN Aktie · WKN 872335 · ISIN ES0184262212 | 4,01 % |
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6 | 3,66 % |
Carl Zeiss Meditec Aktie · WKN 531370 · ISIN DE0005313704 | 3,30 % |
Summe: | 43,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Alle Unternehmen sind an einem geregelten europäischen Markt notiert und unterliegen der Körperschaftssteuer unter üblichen rechtlichen Bedingungen oder einer vergleichbaren Steuer. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Dank eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils haben die ausgewählten Unternehmen eine hohe Rentabilität und profitieren von günstigen Wachstumsperspektiven. Zudem sind die Unternehmen finanziell stabil und haben im Allgemeinen eine geringe Kapitalintensität. Die Verwaltungsentscheidungen basieren auf strengen Bewertungskriterien und der Einhaltung von Qualitätsstandards.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 217,270 EUR +0,680 EUR · +0,31 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 219,420 EUR +1,970 EUR · +0,91 % heute, 08:34:50 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 219,373 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:17:13 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 219,908 EUR -0,004 EUR · -0,00 % heute, 10:38:11 · unbekannt |