BL-GLOBAL-75-A

Fonds
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  • 1.456,580 EUR
  • -1,75
  • -0,12%
  • 26.08.2016, 10:19:43
WKN: 986855 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0048293285 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 1.474,200 ( 121 Stk. ) Eröffnung 1.455,07 Hoch / Tief (heute) 1.456,58 / 1.455,07 Fondsvolumen 475,21 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 1.456,010 ( 121 Stk. ) Vortag 1.458,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.477,00 / 1.377,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / +7,62%
Benchmark
  • BL GLOBAL 75 A
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Kurse

Alle Kurse zu BL-GLOBAL-75-A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.461,01 EUR -0,15 -0,01% 25.08. 15:44:52 1.460,061 / 1.478,297
KAG (EUR) 1.472,09 EUR +0,71 +0,05% 24.08. 08:00:00 1.472,090 / 1.545,690
Baader Bank 1.465,11 EUR +0,17 +0,01% 26.08. 12:00:04 1.456,010 / 1.474,200
Berlin 1.456,58 EUR -1,75 -0,12% 26.08. 10:19:43 1.456,010 / 1.474,200
München 1.473,18 EUR 0,00 0,00% 26.08. 09:19:52 1.456,010 / 1.474,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL-GLOBAL-75-A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% +2,93% +7,62% +28,38% +57,39% +67,21%
relativer Return +0,68% -1,21% -6,28% -12,81% -27,19% -11,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,68% -0,41% -0,54% -0,38% -0,53% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,50% +9,79% +12,52% +5,15% +9,37% -1,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,83% +1,51% +2,47% +2,75% +5,28% +0,50%
Excess Return +7,46% +14,04% +20,22% +21,25% +39,82% +4,32%

Risiko-Kennzahlen zu BL-GLOBAL-75-A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,80% 5,12% 8,98% 8,17% 7,54% 8,71%
max. Verlust -0,87% -1,62% -8,59% -11,97% -11,97% -34,20%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,17% +3,58% +6,21% +7,72% +7,72% +7,72%
1-Monats-Tief -0,17% -0,44% -2,77% -6,87% -6,87% -11,04%
Höchstkurs 1.479,37 1.479,37 1.491,89 1.549,18 1.549,18 1.549,18
Tiefstkurs 1.464,88 1.417,81 1.349,72 1.152,17 1.000,66 782,55
Durchschnittspreis 1.472,27 1.452,38 1.430,67 1.345,55 1.258,19 1.157,36

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL-GLOBAL-75-A

Das Portfolio investiert zu annähernd 25 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 75 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum mit einer Volatilität, die unter der einer reinen Aktienanlage liegt.

Fondsziel zu BL-GLOBAL-75-A

Ziel des Fonds ist das Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung bei durchschnittlicher Volatilität.

Fondsprospekte zu BL-GLOBAL-75-A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL-GLOBAL-75-A

Auflagedatum 25.10.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,59 EUR (29.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reuland
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BL-GLOBAL-75-A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL-GLOBAL-75-A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu BL-GLOBAL-75-A

Anteil Wertpapiername
5,74% Source Physical Gold P-ETC
5,53% ETFS Physical Gold
4,09% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
3,31% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.01.2021
2,60% Roche Holding AG
2,11% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
2,10% Bundesobligation 0% 17.04.2020
2,08% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
2,02% Novo Nordisk A/S
1,99% SAP SE
Stand: 30.06.2016

Ratings zu BL-GLOBAL-75-A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.07.2016
Lipper Leaders 26.08.2016
€uro FondsNote 2 31.07.2016
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