BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Fonds
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  • 690,790 EUR
  • +0,70
  • +0,10%
  • 24.03.2017, 08:03:01
WKN: 921164 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093569910 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 690,79 Hoch / Tief (heute) 690,79 / 690,79 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 690,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 701,92 / 683,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / +0,78%
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  • BL GLOBAL BOND - B EUR ACC
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Alle Kurse zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 693,70 EUR -0,56 -0,08% 23.03. 08:00:00 693,700 / 728,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% -0,03% +0,78% +5,56% +8,84% +36,95%
relativer Return +1,17% +1,15% -1,44% -16,97% -13,93% -20,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,17% +0,38% -0,12% -0,52% -0,25% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% +2,02% +0,89% +3,40% -1,06% +4,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,95 -1,19 -0,52 -0,84 -1,02 -0,63
Excess Return -1,34% -4,11% -2,60% -5,60% -8,73% -25,94%

Risiko-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,64% 1,29% 1,41% 1,61% 1,55% 2,89%
max. Verlust -0,77% -0,77% -2,14% -2,59% -2,59% -4,95%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 75,00% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,54% +0,43% +1,02% +1,54% +1,54% +3,50%
1-Monats-Tief -0,54% -0,54% -1,56% -1,56% -1,60% -2,12%
Höchstkurs 698,71 698,71 704,69 704,69 704,69 704,69
Tiefstkurs 693,36 691,84 686,45 657,15 636,48 493,89
Durchschnittspreis 695,51 694,75 695,42 683,83 671,59 618,58

Fondsstrategie zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Der Fonds investiert vor allem in Anleihen, die in den Währungen der führenden Industriestaaten (ohne Yen) emittiert werden. Als Ergänzung sind ungefähr 20% der Aktiva in Anleihen von Schwellenländern investiert. Durchschnittlich ist mehr als ¾ in der Euro und weniger als ¼ in der Dollarzone investiert. Die Erzielung einer regelmäßigen Rendite steht im Vordergrund.

Fondsprospekte zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Auflagedatum 29.02.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Philippe Donge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,73% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
9,69% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
9,57% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
8,90% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
7,95% Republic of Poland Government International Bond 4% 23.03.2021
7,19% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
4,99% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
4,77% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,625% 16.09.2020
4,42% Netherlands Government Bond 4,5% 15.07.2017
4,40% Bundesobligation 0% 17.04.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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