BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Fonds
691,340 EUR +0,44 +0,06% 28.04.2017, 08:05:18
WKN: 921164 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093569910 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 691,34 Hoch / Tief (heute) 691,34 / 691,34 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 690,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 701,92 / 683,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +1,18%
Benchmark
BL GLOBAL BOND - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 695,70 EUR +0,89 +0,13% 27.04. 08:00:00 695,700 / 730,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,50% +1,18% +5,51% +8,43% +38,61%
relativer Return -0,17% -0,09% -1,75% -16,97% -13,48% -21,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,17% -0,03% -0,15% -0,52% -0,24% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,21% +2,02% +0,89% +3,40% -1,06% +4,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,66 -1,21 -0,53 -0,89 -1,07 -0,58
Excess Return -0,94% -4,15% -2,65% -5,94% -9,14% -24,28%

Risiko-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,44% 1,41% 1,42% 1,62% 1,55% 2,88%
max. Verlust -0,54% -0,77% -2,14% -2,59% -2,59% -4,95%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,93% +0,93% +0,93% +0,95% +3,38%
1-Monats-Tief +0,26% -0,68% -1,07% -1,07% -1,63% -2,48%
Höchstkurs 698,12 698,71 704,69 704,69 704,69 704,69
Tiefstkurs 693,93 691,84 686,45 659,26 641,63 493,89
Durchschnittspreis 696,24 695,39 696,07 684,97 672,64 620,34

Fondsstrategie zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Der Fonds investiert vor allem in Anleihen, die in den Währungen der führenden Industriestaaten (ohne Yen) emittiert werden. Als Ergänzung sind ungefähr 20% der Aktiva in Anleihen von Schwellenländern investiert. Durchschnittlich ist mehr als ¾ in der Euro und weniger als ¼ in der Dollarzone investiert. Die Erzielung einer regelmäßigen Rendite steht im Vordergrund.

Fondsprospekte zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Auflagedatum 29.02.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Philippe Donge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,46% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
10,14% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
9,45% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
9,17% Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
7,83% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
5,38% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
5,27% Republic of Poland Government International Bond 4% 23.03.2021
5,17% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,625% 16.09.2020
5,14% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
4,79% Netherlands Government Bond 4,5% 15.07.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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