BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 691,960 EUR
  • +0,61
  • +0,09%
  • 21.02.2017, 08:08:43
WKN: 921164 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093569910 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 701,580 ( 29 Stk. ) Eröffnung 691,96 Hoch / Tief (heute) 691,96 / 691,96 Fondsvolumen 147,03 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 694,980 ( 29 Stk. ) Vortag 691,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 701,92 / 682,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +1,47%
Benchmark
  • BL GLOBAL BOND - B EUR ACC
loading

Alle Kurse zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 695,68 EUR +0,24 +0,03% 20.02. 08:00:00 695,680 / 730,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +0,66% +1,44% +5,88% +9,30% +37,81%
relativer Return +0,27% +1,36% -2,72% -17,27% -13,17% -20,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,27% +0,45% -0,23% -0,53% -0,24% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,18% +2,02% +0,89% +3,40% -1,06% +4,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,48 -0,58 -0,46 -0,69 -0,97 -0,60
Excess Return -0,68% -2,14% -2,28% -4,61% -8,27% -25,08%

Risiko-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,28% 1,21% 1,42% 1,59% 1,55% 2,89%
max. Verlust -0,52% -0,52% -2,14% -2,59% -2,59% -4,95%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 72,22% 70,00% 68,33%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,28% +1,20% +1,81% +1,81% +2,78%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -1,54% -1,54% -1,54% -1,84%
Höchstkurs 695,44 695,49 704,69 704,69 704,69 704,69
Tiefstkurs 691,84 690,73 685,59 656,80 635,14 493,89
Durchschnittspreis 694,02 693,41 694,66 682,63 670,46 616,73

Fondsstrategie zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Der Fonds investiert vor allem in Anleihen, die in den Währungen der führenden Industriestaaten (ohne Yen) emittiert werden. Als Ergänzung sind ungefähr 20% der Aktiva in Anleihen von Schwellenländern investiert. Durchschnittlich ist mehr als ¾ in der Euro und weniger als ¼ in der Dollarzone investiert. Die Erzielung einer regelmäßigen Rendite steht im Vordergrund. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an. Maximal 25% seines Nettovermögens können in Anleihen angelegt werden bzw. in alle Arten von Wertpapieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Mindestens 75% der Anlagen werden in auf Euro lautende Wertpapiere getätigt, die über das von der Ratingagentur Standard & Poor?s vergebene Rating "Investment Grade" bzw. ein vergleichbares Rating verfügen.

Fondsprospekte zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Auflagedatum 29.02.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Philippe Donge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,73% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
9,69% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
9,57% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
8,90% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
7,95% Republic of Poland Government International Bond 4% 23.03.2021
7,19% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
4,99% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
4,77% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,625% 16.09.2020
4,42% Netherlands Government Bond 4,5% 15.07.2017
4,40% Bundesobligation 0% 17.04.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL GLOBAL BOND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings