BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Fonds
107,130 EUR +0,14 +0,13% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1CU9R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0495650037 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 112,490 ( n.a. ) Eröffnung 107,13 Hoch / Tief (heute) 107,13 / 107,13 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 107,130 ( n.a. ) Vortag 106,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,30 / 105,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +1,49%
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BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,13 EUR +0,14 +0,13% 27.04. 08:00:00 107,130 / 112,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +0,58% +1,49% +6,44% n.a. n.a.
relativer Return -0,39% -0,25% -1,69% -16,45% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% -0,08% -0,14% -0,50% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,33% +2,31% +1,17% +3,69% -0,79% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,45 -1,03 -0,34 -0,71 n.a. n.a.
Excess Return -0,63% -3,56% -1,72% -4,74% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,44% 1,40% 1,42% 1,62% n.a. n.a.
max. Verlust -0,53% -0,74% -2,09% -2,47% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +0,96% +0,96% +0,96% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,28% -0,65% -1,05% -1,05% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,49 107,53 108,30 108,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,83 106,45 105,39 100,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,20 107,04 107,02 105,02 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Der Fonds investiert vor allem in Anleihen, die in den Währungen der führenden Industriestaaten (ohne Yen) emittiert werden. Als Ergänzung sind ungefähr 20% der Aktiva in Anleihen von Schwellenländern investiert. Durchschnittlich ist mehr als ¾ in der Euro und weniger als ¼ in der Dollarzone investiert. Die Erzielung einer regelmäßigen Rendite steht im Vordergrund.

Fondsprospekte zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

Stammdaten zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Auflagedatum 21.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Philippe Donge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,46% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
10,14% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
9,45% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
9,17% Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
7,83% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
5,38% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
5,27% Republic of Poland Government International Bond 4% 23.03.2021
5,17% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,625% 16.09.2020
5,14% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
4,79% Netherlands Government Bond 4,5% 15.07.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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