BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

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  • 107,530 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CU9R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0495650037 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 112,910 ( n.a. ) Eröffnung 107,53 Hoch / Tief (heute) 107,53 / 107,53 Fondsvolumen 147,03 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 107,530 ( n.a. ) Vortag 107,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,30 / 105,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +1,86%
Benchmark
  • BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,53 EUR +0,01 +0,01% 27.02. 08:00:00 107,530 / 112,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +1,04% +1,85% +7,24% n.a. n.a.
relativer Return -0,98% +0,58% -1,71% -17,07% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,98% +0,19% -0,14% -0,52% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,69% +2,31% +1,17% +3,69% -0,79% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,20 -0,37 -0,18 -0,47 n.a. n.a.
Excess Return -0,27% -1,37% -0,92% -3,13% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,28% 1,21% 1,42% 1,60% n.a. n.a.
max. Verlust -0,30% -0,51% -2,09% -2,47% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 77,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +0,70% +1,04% +1,38% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,70% -0,04% -1,49% -1,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,52 107,52 108,30 108,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,45 106,24 105,30 100,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,87 106,74 106,78 104,65 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Der Fonds investiert vor allem in Anleihen, die in den Währungen der führenden Industriestaaten (ohne Yen) emittiert werden. Als Ergänzung sind ungefähr 20% der Aktiva in Anleihen von Schwellenländern investiert. Durchschnittlich ist mehr als ¾ in der Euro und weniger als ¼ in der Dollarzone investiert. Die Erzielung einer regelmäßigen Rendite steht im Vordergrund.

Fondsprospekte zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Auflagedatum 21.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Philippe Donge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,73% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
9,69% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
9,57% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
8,90% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
7,95% Republic of Poland Government International Bond 4% 23.03.2021
7,19% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
4,99% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
4,77% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,625% 16.09.2020
4,42% Netherlands Government Bond 4,5% 15.07.2017
4,40% Bundesobligation 0% 17.04.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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