BL GLOBAL BOND - I (C) (EUR)

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  • 106,940 EUR
  • -0,05
  • -0,05%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CU9R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0495650037 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 112,290 ( n.a. ) Eröffnung 106,94 Hoch / Tief (heute) 106,94 / 106,94 Fondsvolumen 147,03 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 106,940 ( n.a. ) Vortag 106,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,30 / 104,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / +2,27%
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  • BL GLOBAL BOND - I (C) (EUR)
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KAG (EUR) 106,94 EUR -0,05 -0,05% 18.01. 08:00:00 106,940 / 112,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - I (C) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% -0,82% +2,31% +7,19% n.a. n.a.
relativer Return +0,70% +0,00% -1,97% -16,71% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,70% +0,00% -0,17% -0,51% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,20% +2,31% +1,17% +3,69% -0,79% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 -0,37 -0,20 -0,54 n.a. n.a.
Excess Return +2,26% -1,38% -0,97% -3,60% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - I (C) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,70% 1,77% 1,44% 1,59% n.a. n.a.
max. Verlust -0,04% -1,85% -2,09% -2,47% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +0,31% +1,23% +1,83% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,31% -1,52% -1,52% -1,52% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,00 108,04 108,30 108,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,52 106,04 104,53 99,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,80 106,86 106,58 104,41 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BL GLOBAL BOND - I (C) (EUR)

Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an. Maximal 25% seines Nettovermögens können in Anleihen angelegt werden bzw. in alle Arten von Wertpapieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Mindestens 75% der Anlagen werden in auf Euro lautende Wertpapiere getätigt, die über das von der Ratingagentur Standard & Poor?s vergebene Rating "Investment Grade" bzw. ein vergleichbares Rating verfügen.

Fondsziel zu BL GLOBAL BOND - I (C) (EUR)

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt.

Fondsprospekte zu BL GLOBAL BOND - I (C) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu BL GLOBAL BOND - I (C) (EUR)

Auflagedatum 21.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Philippe Donge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL GLOBAL BOND - I (C) (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL GLOBAL BOND - I (C) (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL GLOBAL BOND - I (C) (EUR)

Anteil Wertpapiername
9,73% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
9,69% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
9,57% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
8,90% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
7,95% Republic of Poland Government International Bond 4% 23.03.2021
7,19% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
4,99% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
4,77% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,625% 16.09.2020
4,42% Netherlands Government Bond 4,5% 15.07.2017
4,40% Bundesobligation 0% 17.04.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL GLOBAL BOND - I (C) (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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