BL GLOBAL FLEXIBLE B

Fonds
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  • 153,370 EUR
  • -0,20
  • -0,13%
  • 16.01.2017, 10:44:19
WKN: A0D9HW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0211340665 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 155,780 ( 1.140 Stk. ) Eröffnung 153,37 Hoch / Tief (heute) 153,37 / 153,37 Fondsvolumen 1,31 Mrd. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 153,890 ( 1.140 Stk. ) Vortag 153,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,92 / 133,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,16% / +11,19%
Benchmark
  • BL GLOBAL FLEXIBLE B
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Alle Kurse zu BL GLOBAL FLEXIBLE B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 153,35 EUR -1,28 -0,83% 16.01. 09:36:14 153,875 / 155,795
KAG (EUR) 155,06 EUR +0,83 +0,54% 13.01. 08:00:00 155,060 / 162,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BL GLOBAL FLEXIBLE B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,16% +1,45% +10,60% +25,14% +22,36% +33,96%
relativer Return +2,11% -7,14% -7,20% -16,51% -39,51% -29,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,11% -2,44% -0,62% -0,50% -0,83% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,02% +3,92% +1,47% +16,73% -3,15% +2,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,22% +0,06% +2,02% +1,44% +0,65% -3,87%
Excess Return +10,55% +0,54% +16,98% +11,16% +4,79% -28,93%

Risiko-Kennzahlen zu BL GLOBAL FLEXIBLE B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,07% 7,68% 8,62% 8,38% 7,38% 7,47%
max. Verlust -0,80% -4,46% -6,55% -16,39% -16,39% -23,13%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 56,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +3,16% +3,16% +6,25% +6,25% +6,25% +6,25%
1-Monats-Tief +3,16% -2,78% -2,78% -6,24% -6,24% -9,50%
Höchstkurs 155,47 155,47 157,94 161,74 161,74 161,74
Tiefstkurs 149,50 147,60 135,23 122,17 120,41 91,75
Durchschnittspreis 152,24 151,13 149,42 144,49 137,22 125,08

Fondsstrategie zu BL GLOBAL FLEXIBLE B

Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen.

Fondsziel zu BL GLOBAL FLEXIBLE B

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt.

Fondsprospekte zu BL GLOBAL FLEXIBLE B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL GLOBAL FLEXIBLE B

Auflagedatum 01.04.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guy Wagner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL GLOBAL FLEXIBLE B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL GLOBAL FLEXIBLE B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BL GLOBAL FLEXIBLE B

Anteil Wertpapiername
6,31% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
5,82% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
5,18% Roche Holding AG
3,40% Franco-Nevada Corp
3,27% Nestle SA
2,60% Gilead Sciences Inc
2,57% Apple Inc
2,47% Agnico Eagle Mines Ltd
2,34% Jardine Strategic Holdings Ltd
2,33% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BL GLOBAL FLEXIBLE B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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