BL SHORT TERM DOLLAR B

Fonds
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  • 505,150 EUR
  • +3,18
  • +0,63%
  • 09.12.2016, 21:45:20
WKN: 921179 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571494 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 510,040 ( 80 Stk. ) Eröffnung 503,00 Hoch / Tief (heute) 506,30 / 502,37 Fondsvolumen 28,23 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 504,990 ( 80 Stk. ) Vortag 501,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 507,67 / 457,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,26% / +0,41%
Benchmark
  • BL SHORT TERM DOLLAR B
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Kurse

Alle Kurse zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 535,56 USD +0,03 +0,01% 09.12. 08:00:00 535,560 / 546,270
KAG (EUR) 506,31 EUR +7,72 +1,55% 09.12. 08:00:00 506,306 / 516,431

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL SHORT TERM DOLLAR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,26% +6,53% +3,39% +30,08% +27,67% +33,43%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,82% +10,98% +13,72% -3,88% -1,62% +3,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,50% -53,93% -94,39% -122,40% -190,75% -76,19%
Excess Return +0,34% -4,41% -7,77% -10,28% -16,37% -56,64%

Risiko-Kennzahlen zu BL SHORT TERM DOLLAR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,07% 0,10% 0,08% 0,09% 0,74%
max. Verlust -0,00% -0,01% -0,15% -0,36% -0,36% -2,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 71,67% 81,67%
1-Monats-Hoch +0,04% +0,05% +0,09% +0,09% +0,09% +0,49%
1-Monats-Tief +0,04% +0,02% -0,07% -0,07% -0,07% -1,97%
Höchstkurs 535,56 535,56 535,56 535,56 535,56 535,56
Tiefstkurs 535,32 534,88 532,62 532,62 529,19 504,05
Durchschnittspreis 535,42 535,19 533,95 533,94 532,93 528,06

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in USD- Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert.

Fondsziel zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Schutz des Kapitals.

Fondsprospekte zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Auflagedatum 19.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Anteil Wertpapiername
5,67% National Australia Bank Ltd (float) 02.12.2016
3,81% JPMorgan Chase & Co 2% 15.08.2017
3,80% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 30.04.2018
3,78% BMW US Capital LLC (float) 02.06.2017
3,78% Bank of Montreal (float) 09.04.2018
3,78% ING Bank NV FRN MTN Reg S Sen 15/16.03.18
3,78% BAT International Finance PLC (float) 15.06.2018
3,78% Johnson & Johnson (float) 28.11.2016
3,77% Cooperatieve Rabobank UA/NY (float) 28.04.2017
3,77% Royal Bank of Canada (float) 23.01.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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