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BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Fonds
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  • 483,110 EUR
  • -0,66
  • -0,14%
  • 27.07.2016, 20:45:08
WKN: 921179 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571494 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 485,960 ( 80 Stk. ) Eröffnung 484,47 Hoch / Tief (heute) 485,67 / 481,18 Fondsvolumen 28,23 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 481,140 ( 80 Stk. ) Vortag 483,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 503,23 / 454,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / +0,09%
Benchmark
  • BL SHORT TERM DOLLAR B
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Kurse

Alle Kurse zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 534,27 USD 0,00 0,00% 26.07. 08:00:00 534,270 / 544,960
KAG (EUR) 486,18 EUR -0,22 -0,05% 26.07. 08:00:00 486,182 / 495,910
Baader Bank 483,36 EUR -2,60 -0,54% 27.07. 21:14:54 481,190 / 485,520
Stuttgart 483,11 EUR -0,66 -0,14% 27.07. 20:45:08 481,140 / 485,960
München 485,16 EUR +0,60 +0,12% 27.07. 08:18:55 485,200 / 486,730
Hamburg 485,61 EUR +0,92 +0,19% 27.07. 08:10:45 n.a. / n.a.
Düsseldorf 483,63 EUR +0,96 +0,20% 27.07. 08:14:11 n.a. / n.a.
Berlin 484,51 EUR -0,34 -0,07% 27.07. 08:19:22 482,780 / 487,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,90% +2,86% +0,06% +21,19% +32,25% +23,80%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,30% +10,98% +13,72% -3,88% -1,62% +3,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,84% -55,67% -89,83% -122,45% -194,76% -73,34%
Excess Return -0,08% -4,57% -7,82% -10,38% -16,48% -54,74%

Risiko-Kennzahlen zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,11% 0,09% 0,09% 0,09% 0,08% 0,75%
max. Verlust -0,02% -0,02% -0,22% -0,36% -0,36% -2,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 55,56% 71,67% 81,67%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +0,08% +0,09% +0,09% +0,48%
1-Monats-Tief +0,07% +0,05% -0,05% -0,05% -0,05% -1,99%
Höchstkurs 534,27 534,27 534,27 534,53 534,53 534,53
Tiefstkurs 533,92 533,40 532,62 532,48 528,49 494,00
Durchschnittspreis 534,05 533,82 533,43 533,68 532,46 526,70

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in USD- Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert.

Fondsziel zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Schutz des Kapitals.

Fondsprospekte zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Auflagedatum 13.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Anteil Wertpapiername
5,31% Natl Australia Bank Ltd FRN Ser MTN Reg S 13/02.12.16
3,56% Orange 2.75% Sen 11/14.09.16
3,55% Goldman Sachs Group Inc FRN Sen 13/30.04.18
3,54% EIB 2.5% Sen 11/16.05.16
3,54% Toronto Dominion Bank (The) FRN Ser A Tr 11 13/09.09.16
3,54% Johnson & Johnson FRN Sen 13/28.11.16
3,54% Royal Bank Canada FRN MTN Sen 14/23.01.17
3,54% Cooperatieve Rabobank UA FRN MTN Sen 14/28.04.17
3,53% KFW 0.5% Sen 15/15.09.16
3,53% Morgan Stanley FRN MTN Ser F 06/18.10.16
3,53% Bank of Montreal FRN MTN Ser B 13/09.04.18
3,53% Bayer US Finance LLC FRN Reg S Sen 14/06.10.17
3,52% ING Bank NV FRN MTN Reg S Sen 15/16.03.18
3,52% BAT Intl Finance Plc FRN Reg S Sen 15/15.06.18
3,51% Natixis CD 15/27.06.16
2,66% Nomura Holdings Inc FRN Ser A MTN 13/13.09.16
2,65% Coca-Cola Co 0.75% Sen 13/01.11.16
2,65% Barclays Bank Plc FRN Sen 14/17.02.17
2,65% BNP Paribas US MTN Program LLC FRN MTN Tr 510 14/17.03.17
1,82% EIB 4.875% Sen 07/17.01.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2016
€uro FondsNote 4 30.06.2016
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