Feedback

BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 475,660 EUR
  • -4,30
  • -0,90%
  • 29.07.2016, 21:45:06
WKN: 921179 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571494 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 480,630 ( 80 Stk. ) Eröffnung 480,85 Hoch / Tief (heute) 481,64 / 475,58 Fondsvolumen 28,23 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 475,870 ( 80 Stk. ) Vortag 479,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 503,23 / 454,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +0,09%
Benchmark
  • BL SHORT TERM DOLLAR B
loading

Kurse

Alle Kurse zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 534,30 USD +0,01 +0,00% 29.07. 08:00:00 534,300 / 544,990
KAG (EUR) 480,96 EUR -0,68 -0,14% 29.07. 08:00:00 480,961 / 490,584
Baader Bank 477,88 EUR -4,32 -0,90% 29.07. 23:04:54 475,740 / 480,020
Stuttgart 475,66 EUR -4,30 -0,90% 29.07. 21:45:06 475,870 / 480,630
München 482,47 EUR 0,00 0,00% 29.07. 08:16:17 n.a. / n.a.
Hamburg 481,88 EUR +0,50 +0,10% 29.07. 08:10:45 n.a. / n.a.
Düsseldorf 479,71 EUR -0,35 -0,07% 29.07. 08:14:38 n.a. / n.a.
Berlin 477,50 EUR -3,72 -0,77% 29.07. 18:54:37 476,450 / 480,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% +2,43% +0,03% +20,06% +30,87% +23,64%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,24% +10,98% +13,72% -3,88% -1,62% +3,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,84% -55,72% -89,78% -122,60% -194,73% -73,38%
Excess Return -0,08% -4,56% -7,82% -10,38% -16,47% -54,77%

Risiko-Kennzahlen zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,08% 0,75%
max. Verlust -0,01% -0,02% -0,22% -0,36% -0,36% -2,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 58,33% 73,33% 82,50%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +0,08% +0,08% +0,08% +0,49%
1-Monats-Tief +0,07% +0,04% -0,07% -0,07% -0,07% -2,00%
Höchstkurs 534,29 534,29 534,29 534,53 534,53 534,53
Tiefstkurs 533,92 533,41 532,62 532,48 528,50 494,18
Durchschnittspreis 534,08 533,84 533,44 533,68 532,46 526,73

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in USD- Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert.

Fondsziel zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Schutz des Kapitals.

Fondsprospekte zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Auflagedatum 13.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Anteil Wertpapiername
5,31% Natl Australia Bank Ltd FRN Ser MTN Reg S 13/02.12.16
3,56% Orange 2.75% Sen 11/14.09.16
3,55% Goldman Sachs Group Inc FRN Sen 13/30.04.18
3,54% EIB 2.5% Sen 11/16.05.16
3,54% Toronto Dominion Bank (The) FRN Ser A Tr 11 13/09.09.16
3,54% Johnson & Johnson FRN Sen 13/28.11.16
3,54% Royal Bank Canada FRN MTN Sen 14/23.01.17
3,54% Cooperatieve Rabobank UA FRN MTN Sen 14/28.04.17
3,53% KFW 0.5% Sen 15/15.09.16
3,53% Morgan Stanley FRN MTN Ser F 06/18.10.16
3,53% Bank of Montreal FRN MTN Ser B 13/09.04.18
3,53% Bayer US Finance LLC FRN Reg S Sen 14/06.10.17
3,52% ING Bank NV FRN MTN Reg S Sen 15/16.03.18
3,52% BAT Intl Finance Plc FRN Reg S Sen 15/15.06.18
3,51% Natixis CD 15/27.06.16
2,66% Nomura Holdings Inc FRN Ser A MTN 13/13.09.16
2,65% Coca-Cola Co 0.75% Sen 13/01.11.16
2,65% Barclays Bank Plc FRN Sen 14/17.02.17
2,65% BNP Paribas US MTN Program LLC FRN MTN Tr 510 14/17.03.17
1,82% EIB 4.875% Sen 07/17.01.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 31.07.2016
€uro FondsNote 4 30.06.2016
mehr Informationen zu den Ratings