BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Fonds
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  • 474,480 EUR
  • +2,86
  • +0,61%
  • 26.08.2016, 21:45:08
WKN: 921179 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571494 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 479,450 ( 80 Stk. ) Eröffnung 472,15 Hoch / Tief (heute) 475,34 / 471,57 Fondsvolumen 28,23 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 474,700 ( 80 Stk. ) Vortag 471,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 503,23 / 457,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,57% / +0,18%
Benchmark
  • BL SHORT TERM DOLLAR B
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Kurse

Alle Kurse zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 534,72 USD +0,02 +0,00% 26.08. 08:00:00 534,720 / 545,410
KAG (EUR) 473,67 EUR -0,36 -0,08% 26.08. 08:00:00 473,673 / 483,143
Baader Bank 477,20 EUR +3,42 +0,72% 26.08. 21:58:37 475,060 / 479,330
Stuttgart 474,48 EUR +2,86 +0,61% 26.08. 21:45:08 474,700 / 479,450
München 473,81 EUR 0,00 0,00% 26.08. 09:19:54 n.a. / n.a.
Hamburg 473,12 EUR -0,66 -0,14% 26.08. 08:10:46 n.a. / n.a.
Düsseldorf 471,19 EUR -0,66 -0,14% 26.08. 08:05:41 n.a. / n.a.
Berlin 471,57 EUR -1,43 -0,30% 26.08. 10:18:18 474,420 / 478,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,57% -0,85% +2,49% +19,02% +28,90% +21,75%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,87% +10,98% +13,72% -3,88% -1,62% +3,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,22% -59,47% -87,59% -123,98% -191,78% -73,98%
Excess Return +0,02% -4,56% -7,77% -10,33% -16,42% -55,16%

Risiko-Kennzahlen zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,09% 0,10% 0,09% 0,09% 0,75%
max. Verlust -0,01% -0,02% -0,21% -0,36% -0,36% -2,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 71,67% 81,67%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,08% +0,09% +0,09% +0,46%
1-Monats-Tief +0,08% +0,07% -0,05% -0,05% -0,05% -1,99%
Höchstkurs 534,72 534,72 534,72 534,72 534,72 534,72
Tiefstkurs 534,27 533,63 532,62 532,62 528,62 496,35
Durchschnittspreis 534,48 534,12 533,50 533,73 532,56 527,03

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in USD- Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert.

Fondsziel zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Schutz des Kapitals.

Fondsprospekte zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Auflagedatum 19.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Anteil Wertpapiername
5,53% National Australia Bank Ltd (float) 02.12.2016
3,70% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 30.04.2018
3,70% Orange SA 2,75% 14.09.2016
3,69% Johnson & Johnson (float) 28.11.2016
3,69% Cooperatieve Rabobank UA/NY (float) 28.04.2017
3,69% Morgan Stanley (float) 18.10.2016
3,69% Royal Bank of Canada (float) 23.01.2017
3,69% Toronto-Dominion Bank/The (float) 09.09.2016
3,68% Bank of Montreal (float) 09.04.2018
3,68% KFW 0.5% Sen 15/15.09.16
Stand: 30.06.2016

Ratings zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.08.2016
€uro FondsNote 4 31.07.2016
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