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BL SHORT TERM DOLLAR B

Fonds
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  • 470,730 EUR
  • +2,65
  • +0,57%
  • 12.02.2016, 21:45:10
WKN: 921179 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571494 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 475,480 ( 80 Stk. ) Eröffnung 470,49 Hoch / Tief (heute) 473,49 / 470,33 Fondsvolumen 14,89 Mio. USD (Stand: 29.01.2016)
Geld 470,770 ( 80 Stk. ) Vortag 468,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 505,14 / 454,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,72% / -0,27%
  • BL SHORT TERM DOLLAR B
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Kurse

Alle Kurse zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 532,63 USD -0,01 -0,00% 12.02. 08:00:00 532,630 / 543,280
KAG (EUR) 472,77 EUR +3,19 +0,68% 12.02. 08:00:00 472,768 / 482,221
Baader Bank 473,27 EUR +3,01 +0,64% 12.02. 21:50:57 470,610 / 475,930
Stuttgart 470,73 EUR +2,65 +0,57% 12.02. 21:45:10 470,770 / 475,480
München 471,27 EUR -1,03 -0,22% 12.02. 08:18:23 n.a. / n.a.
Hamburg 470,61 EUR -0,92 -0,20% 12.02. 08:18:44 n.a. / n.a.
Düsseldorf 468,54 EUR -0,97 -0,21% 12.02. 08:25:03 n.a. / n.a.
Berlin 472,44 EUR +4,72 +1,01% 12.02. 19:30:32 471,220 / 476,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL SHORT TERM DOLLAR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,72% -4,62% +0,12% +19,15% +21,91% +17,12%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,06% +10,98% +13,72% -3,88% -1,62% +3,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -7,19% -65,51% -97,23% -125,02% -165,55% -70,52%
Excess Return -0,53% -4,80% -7,99% -10,50% -16,59% -52,85%

Risiko-Kennzahlen zu BL SHORT TERM DOLLAR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 0,10% 0,07% 0,08% 0,10% 0,75%
max. Verlust -0,08% -0,16% -0,30% -0,36% -0,36% -2,19%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 58,33% 75,00% 84,17%
1-Monats-Hoch -0,08% -0,02% +0,02% +0,09% +0,09% +0,49%
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -0,08% -0,08% -0,08% -1,98%
Höchstkurs 533,08 533,50 534,21 534,53 534,53 534,53
Tiefstkurs 532,63 532,63 532,63 531,74 527,40 484,02
Durchschnittspreis 532,89 533,18 533,69 533,47 531,98 524,71

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in USD- Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert.

Fondsziel zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Schutz des Kapitals.

Fondsprospekte zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Auflagedatum 13.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Depotbank Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.01.2016

Top Holdings zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Anteil Wertpapiername
6,73% EIB 2.5% Sen 11/16.05.16
6,70% Royal Bank Canada FRN MTN Sen 14/23.01.17
6,69% KFW 0.5% Sen 15/15.09.16
5,36% Goldman Sachs Group Inc FRN 06/22.03.16
5,03% Bank of Montreal FRN MTN Ser B 13/15.07.16
5,02% Barclays Bank Plc FRN Sen 14/17.02.17
5,02% Coca-Cola Co 0.75% Sen 13/01.11.16
3,37% Danske Bank A/S 3.875% EMTN Reg S Sen 11/14.04.16
3,36% ANZ Banking Group Ltd 3.25% Reg S Sen MTN Tr 37 11/01.03.16
3,36% Caisse d'Amort de la Dette Soc 2.375% Reg S Tr1 11/31.03.16
3,36% Crédit Agricole SA FRN Reg S 13/03.10.16
3,35% BNP Paribas SA 3.6% MTN 11/23.02.16
3,35% ING Bank NV FRN Reg S Sen 13/07.03.16
3,35% Natl Australia Bank Ltd FRN Ser MTN Reg S 13/02.12.16
3,34% Bayer US Finance LLC FRN Reg S Sen 14/06.10.17
3,34% IBM Corp FRN Sen 15/06.02.18
3,34% Bank Nederlandse Gemeenten NV 0% ECP 15/22.02.16
3,34% Morgan Stanley FRN MTN Ser F 06/18.10.16
3,32% Natixis CD 15/27.06.16
3,32% Total Capital International SA FRN Sen 13/10.08.18
Stand: 29.01.2016

Ratings zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 15.02.2016
€uro FondsNote 4 31.01.2016
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