BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Fonds
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  • 478,040 EUR
  • +1,29
  • +0,27%
  • 31.08.2016, 09:41:49
WKN: 921179 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571494 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 482,470 ( 110 Stk. ) Eröffnung 478,04 Hoch / Tief (heute) 478,04 / 478,04 Fondsvolumen 28,23 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 478,170 ( 110 Stk. ) Vortag 476,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 501,40 / 463,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +0,19%
Benchmark
  • BL SHORT TERM DOLLAR B
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Kurse

Alle Kurse zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 534,76 USD +0,02 +0,00% 30.08. 08:00:00 534,760 / 545,460
KAG (EUR) 478,88 EUR +0,10 +0,02% 30.08. 08:00:00 478,884 / 488,466
Baader Bank 480,32 EUR +0,73 +0,15% 31.08. 09:51:41 478,170 / 482,470
Stuttgart 478,83 EUR +1,32 +0,28% 31.08. 09:39:43 478,870 / 481,670
München 478,04 EUR +1,29 +0,27% 31.08. 09:41:49 478,170 / 482,470
Hamburg 479,27 EUR +0,77 +0,16% 31.08. 08:10:46 479,260 / 481,170
Düsseldorf 477,37 EUR +0,92 +0,19% 31.08. 08:04:22 476,850 / 483,580
Berlin 478,04 EUR -0,49 -0,10% 31.08. 09:35:26 478,040 / 482,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% -0,06% +0,91% +18,99% +31,48% +23,64%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,80% +10,98% +13,72% -3,88% -1,62% +3,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% -59,19% -87,56% -123,87% -192,05% -74,08%
Excess Return +0,03% -4,55% -7,76% -10,32% -16,42% -55,24%

Risiko-Kennzahlen zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,09% 0,10% 0,09% 0,09% 0,75%
max. Verlust -0,01% -0,02% -0,21% -0,36% -0,36% -2,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 55,56% 71,67% 81,67%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% +0,45%
1-Monats-Tief +0,08% +0,05% -0,05% -0,05% -0,05% -1,99%
Höchstkurs 534,76 534,76 534,76 534,76 534,76 534,76
Tiefstkurs 534,30 533,66 532,62 532,62 528,63 496,74
Durchschnittspreis 534,53 534,16 533,50 533,74 532,57 527,07

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in USD- Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert.

Fondsziel zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Schutz des Kapitals.

Fondsprospekte zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Auflagedatum 19.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Anteil Wertpapiername
5,53% National Australia Bank Ltd (float) 02.12.2016
3,70% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 30.04.2018
3,70% Orange SA 2,75% 14.09.2016
3,69% Johnson & Johnson (float) 28.11.2016
3,69% Cooperatieve Rabobank UA/NY (float) 28.04.2017
3,69% Morgan Stanley (float) 18.10.2016
3,69% Royal Bank of Canada (float) 23.01.2017
3,69% Toronto-Dominion Bank/The (float) 09.09.2016
3,68% Bank of Montreal (float) 09.04.2018
3,68% KFW 0.5% Sen 15/15.09.16
Stand: 30.06.2016

Ratings zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 31.08.2016
€uro FondsNote 4 31.07.2016
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