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BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Fonds
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  • 465,170 EUR
  • -0,43
  • -0,09%
  • 06.05.2016, 21:45:09
WKN: 921179 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571494 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 469,750 ( 80 Stk. ) Eröffnung 466,66 Hoch / Tief (heute) 466,85 / 465,12 Fondsvolumen 28,65 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 465,090 ( 80 Stk. ) Vortag 465,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 503,23 / 454,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,07% / -0,09%
Benchmark
  • BL SHORT TERM DOLLAR B
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Kurse

Alle Kurse zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 533,51 USD +0,01 +0,00% 04.05. 08:00:00 533,510 / 544,180
KAG (EUR) 463,26 EUR +1,70 +0,37% 04.05. 08:00:00 463,265 / 472,530
Baader Bank 467,37 EUR -0,43 -0,09% 06.05. 21:15:09 465,280 / 469,460
Stuttgart 465,17 EUR -0,43 -0,09% 06.05. 21:45:09 465,090 / 469,750
München 466,75 EUR +3,13 +0,68% 06.05. 08:37:33 n.a. / n.a.
Hamburg 467,60 EUR +3,53 +0,76% 06.05. 08:06:16 n.a. / n.a.
Düsseldorf 465,49 EUR +3,30 +0,71% 06.05. 08:11:59 n.a. / n.a.
Berlin 466,04 EUR -0,16 -0,03% 06.05. 19:02:11 465,500 / 469,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,07% -2,62% -2,96% +13,76% +30,13% +19,65%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,00% +10,98% +13,72% -3,88% -1,62% +3,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -3,22% -60,03% -92,44% -122,74% -166,11% -71,88%
Excess Return -0,27% -4,63% -7,88% -10,42% -16,56% -53,75%

Risiko-Kennzahlen zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,09% 0,08% 0,09% 0,10% 0,75%
max. Verlust -0,00% -0,03% -0,26% -0,36% -0,36% -2,19%
pos. Monate 100,00% 66,67% 16,67% 50,00% 66,67% 77,50%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,08% +0,09% +0,09% +0,49%
1-Monats-Tief +0,08% -0,01% -0,08% -0,08% -0,08% -1,99%
Höchstkurs 533,51 533,51 534,03 534,53 534,53 534,53
Tiefstkurs 533,08 532,62 532,62 532,00 527,72 488,85
Durchschnittspreis 533,30 532,96 533,44 533,55 532,21 525,75

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in USD- Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert.

Fondsziel zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Schutz des Kapitals.

Fondsprospekte zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Auflagedatum 13.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Anteil Wertpapiername
5,23% Natl Australia Bank Ltd FRN Ser MTN Reg S 13/02.12.16
3,51% Orange 2.75% Sen 11/14.09.16
3,50% Goldman Sachs Group Inc FRN Sen 13/30.04.18
3,49% EIB 2.5% Sen 11/16.05.16
3,49% Toronto Dominion Bank (The) FRN Ser A Tr 11 13/09.09.16
3,48% Morgan Stanley FRN MTN Ser F 06/18.10.16
3,48% Bank of Montreal FRN MTN Ser B 13/09.04.18
3,48% Johnson & Johnson FRN Sen 13/28.11.16
3,48% Royal Bank Canada FRN MTN Sen 14/23.01.17
3,48% Cooperatieve Rabobank UA FRN MTN Sen 14/28.04.17
3,48% KFW 0.5% Sen 15/15.09.16
3,47% Bayer US Finance LLC FRN Reg S Sen 14/06.10.17
3,47% BAT Intl Finance Plc FRN Reg S Sen 15/15.06.18
3,46% ING Bank NV FRN MTN Reg S Sen 15/16.03.18
3,45% Natixis CD 15/27.06.16
2,62% Nomura Holdings Inc FRN Ser A MTN 13/13.09.16
2,61% Coca-Cola Co 0.75% Sen 13/01.11.16
2,61% Barclays Bank Plc FRN Sen 14/17.02.17
2,61% BNP Paribas US MTN Program LLC FRN MTN Tr 510 14/17.03.17
1,80% EIB 4.875% Sen 07/17.01.17
Stand: 31.03.2016

Ratings zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.05.2016
€uro FondsNote 4 31.03.2016
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