BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Fonds
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  • 472,420 EUR
  • +1,85
  • +0,39%
  • 24.08.2016, 21:45:04
WKN: 921179 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571494 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 477,110 ( 80 Stk. ) Eröffnung 472,11 Hoch / Tief (heute) 474,37 / 472,11 Fondsvolumen 28,23 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 472,390 ( 80 Stk. ) Vortag 470,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 503,23 / 457,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,78% / +0,16%
Benchmark
  • BL SHORT TERM DOLLAR B
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Kurse

Alle Kurse zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 534,66 USD -0,01 -0,00% 24.08. 08:00:00 534,660 / 545,350
KAG (EUR) 474,54 EUR +3,01 +0,64% 24.08. 08:00:00 474,544 / 484,032
Baader Bank 474,56 EUR +1,83 +0,39% 24.08. 21:45:07 472,430 / 476,680
Stuttgart 472,42 EUR +1,85 +0,39% 24.08. 21:45:04 472,390 / 477,110
München 473,28 EUR 0,00 0,00% 24.08. 08:09:55 n.a. / n.a.
Hamburg 473,10 EUR +1,86 +0,39% 24.08. 08:10:46 n.a. / n.a.
Düsseldorf 471,12 EUR +1,91 +0,41% 24.08. 08:05:23 n.a. / n.a.
Berlin 473,53 EUR +2,02 +0,43% 24.08. 19:57:35 472,380 / 476,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,78% -1,05% -0,75% +18,22% +28,06% +21,59%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,31% +10,98% +13,72% -3,88% -1,62% +3,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,11% -59,64% -87,66% -123,18% -192,16% -73,92%
Excess Return +0,01% -4,57% -7,78% -10,36% -16,43% -55,13%

Risiko-Kennzahlen zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,10% 0,10% 0,09% 0,09% 0,75%
max. Verlust -0,01% -0,02% -0,22% -0,36% -0,36% -2,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 52,78% 70,00% 80,83%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,08% +0,08% +0,09% +0,09% +0,48%
1-Monats-Tief +0,07% +0,04% -0,07% -0,07% -0,07% -2,01%
Höchstkurs 534,67 534,67 534,67 534,67 534,67 534,67
Tiefstkurs 534,23 533,57 532,62 532,62 528,62 496,18
Durchschnittspreis 534,43 534,07 533,48 533,72 532,54 527,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in USD- Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert.

Fondsziel zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Schutz des Kapitals.

Fondsprospekte zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Auflagedatum 19.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Anteil Wertpapiername
5,53% National Australia Bank Ltd (float) 02.12.2016
3,70% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 30.04.2018
3,70% Orange SA 2,75% 14.09.2016
3,69% Johnson & Johnson (float) 28.11.2016
3,69% Cooperatieve Rabobank UA/NY (float) 28.04.2017
3,69% Morgan Stanley (float) 18.10.2016
3,69% Royal Bank of Canada (float) 23.01.2017
3,69% Toronto-Dominion Bank/The (float) 09.09.2016
3,68% KFW 0.5% Sen 15/15.09.16
3,68% Bank of Montreal (float) 09.04.2018
Stand: 22.08.2016

Ratings zu BL-SHORT-TERM-DOLLAR-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.08.2016
€uro FondsNote 4 31.07.2016
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