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BL SHORT TERM DOLLAR B

Fonds
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  • 463,670 EUR
  • -3,59
  • -0,77%
  • 29.04.2016, 21:45:10
WKN: 921179 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571494 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 468,190 ( 80 Stk. ) Eröffnung 466,82 Hoch / Tief (heute) 468,06 / 463,58 Fondsvolumen 28,65 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 463,560 ( 80 Stk. ) Vortag 467,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 503,23 / 454,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,67% / -0,11%
Benchmark
  • BL SHORT TERM DOLLAR B
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Kurse

Alle Kurse zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 533,47 USD +0,06 +0,01% 29.04. 08:00:00 533,470 / 544,140
KAG (EUR) 467,84 EUR -2,39 -0,51% 29.04. 08:00:00 467,837 / 477,194
Baader Bank 465,70 EUR -3,63 -0,77% 29.04. 21:57:05 463,610 / 467,780
Stuttgart 463,67 EUR -3,59 -0,77% 29.04. 21:45:10 463,560 / 468,190
München 469,13 EUR -1,49 -0,32% 29.04. 08:17:44 n.a. / n.a.
Hamburg 468,01 EUR -1,55 -0,33% 29.04. 08:08:49 n.a. / n.a.
Düsseldorf 466,10 EUR -1,55 -0,33% 29.04. 08:15:55 n.a. / n.a.
Berlin 465,34 EUR -4,77 -1,01% 29.04. 19:45:51 463,950 / 468,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL SHORT TERM DOLLAR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,67% -4,01% -3,93% +14,67% +31,44% +20,12%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,07% +10,98% +13,72% -3,88% -1,62% +3,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -3,40% -60,15% -92,55% -122,86% -166,13% -71,75%
Excess Return -0,28% -4,65% -7,89% -10,42% -16,56% -53,67%

Risiko-Kennzahlen zu BL SHORT TERM DOLLAR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,10% 0,08% 0,09% 0,10% 0,75%
max. Verlust -0,00% -0,06% -0,27% -0,36% -0,36% -2,19%
pos. Monate 100,00% 66,67% 16,67% 55,56% 71,67% 81,67%
1-Monats-Hoch +0,09% +0,09% +0,09% +0,09% +0,09% +0,47%
1-Monats-Tief +0,09% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% -1,99%
Höchstkurs 533,47 533,47 534,06 534,53 534,53 534,53
Tiefstkurs 532,98 532,62 532,62 532,00 527,72 488,43
Durchschnittspreis 533,23 532,93 533,45 533,55 532,19 525,70

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in USD- Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert.

Fondsziel zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Schutz des Kapitals.

Fondsprospekte zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Auflagedatum 13.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Anteil Wertpapiername
5,23% Natl Australia Bank Ltd FRN Ser MTN Reg S 13/02.12.16
3,51% Orange 2.75% Sen 11/14.09.16
3,50% Goldman Sachs Group Inc FRN Sen 13/30.04.18
3,49% EIB 2.5% Sen 11/16.05.16
3,49% Toronto Dominion Bank (The) FRN Ser A Tr 11 13/09.09.16
3,48% Morgan Stanley FRN MTN Ser F 06/18.10.16
3,48% Bank of Montreal FRN MTN Ser B 13/09.04.18
3,48% Johnson & Johnson FRN Sen 13/28.11.16
3,48% Royal Bank Canada FRN MTN Sen 14/23.01.17
3,48% Cooperatieve Rabobank UA FRN MTN Sen 14/28.04.17
3,48% KFW 0.5% Sen 15/15.09.16
3,47% Bayer US Finance LLC FRN Reg S Sen 14/06.10.17
3,47% BAT Intl Finance Plc FRN Reg S Sen 15/15.06.18
3,46% ING Bank NV FRN MTN Reg S Sen 15/16.03.18
3,45% Natixis CD 15/27.06.16
2,62% Nomura Holdings Inc FRN Ser A MTN 13/13.09.16
2,61% Coca-Cola Co 0.75% Sen 13/01.11.16
2,61% Barclays Bank Plc FRN Sen 14/17.02.17
2,61% BNP Paribas US MTN Program LLC FRN MTN Tr 510 14/17.03.17
1,80% EIB 4.875% Sen 07/17.01.17
Stand: 31.03.2016

Ratings zu BL SHORT TERM DOLLAR B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.05.2016
€uro FondsNote 4 31.03.2016
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