BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 569,110 EUR
  • +0,01
  • +0,00%
  • 21.02.2017, 12:36:55
WKN: 989878 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571148 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 571,840 ( 310 Stk. ) Eröffnung 569,51 Hoch / Tief (heute) 569,51 / 569,08 Fondsvolumen 159,25 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 569,110 ( 310 Stk. ) Vortag 569,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 571,07 / 568,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,07%
Benchmark
  • BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC
loading

Alle Kurse zu BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 569,11 EUR +0,01 +0,00% 21.02. 12:36:55 569,110 / 571,840
KAG (EUR) 571,04 EUR +0,01 +0,00% 20.02. 08:00:00 571,040 / 582,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,06% -0,07% -0,05% +0,67% +9,74%
relativer Return +0,01% +0,01% +0,19% -0,05% -0,19% -4,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,00% +0,02% -0,00% -0,00% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% -0,06% -0,07% +0,12% +0,16% +0,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -44,80 -51,69 -53,79 -48,47 -49,72 -9,80
Excess Return -2,19% -4,77% -8,21% -10,92% -16,90% -53,15%

Risiko-Kennzahlen zu BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,05% 0,05% 0,05% 0,06% 0,42%
max. Verlust -0,02% -0,07% -0,11% -0,17% -0,17% -1,06%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 44,44% 63,33% 80,00%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% +0,02% +0,02% +0,10% +0,42%
1-Monats-Tief -0,02% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,74%
Höchstkurs 571,14 571,43 571,67 572,03 572,03 572,03
Tiefstkurs 571,03 571,03 571,03 571,03 567,26 520,38
Durchschnittspreis 571,07 571,20 571,44 571,66 571,05 558,12

Fondsstrategie zu BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in Euro- Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in Euro-Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert.

Fondsziel zu BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in Euro-Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert.

Fondsprospekte zu BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC

Auflagedatum 13.03.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,23% Bank of America Corp (float) 19.06.2019
4,20% Solvay SA (float) 01.12.2017
4,20% Danske Bank A/S (float) 19.11.2018
4,19% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
4,19% ING Bank NV (float) 05.06.2017
4,18% SAP SE (float) 03.04.2017
4,18% BNP Paribas SA (float) 19.01.2017
4,18% Daimler AG (float) 27.01.2017
4,18% LeasePlan Corp NV (float) 28.04.2017
4,18% Societe Generale SA (float) 16.01.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings