BL SHORT TERM EURO B

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 568,040 EUR
  • -0,02
  • -0,00%
  • 09.12.2016, 21:45:20
WKN: 989878 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571148 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 572,390 ( 80 Stk. ) Eröffnung 569,66 Hoch / Tief (heute) 569,66 / 568,04 Fondsvolumen 159,25 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 568,040 ( 80 Stk. ) Vortag 568,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 571,33 / 567,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,06%
Benchmark
  • BL SHORT TERM EURO B
loading

Kurse

Alle Kurse zu BL SHORT TERM EURO B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 569,35 EUR -0,06 -0,01% 09.12. 19:50:28 569,380 / 572,110
KAG (EUR) 571,32 EUR -0,01 -0,00% 09.12. 08:00:00 571,320 / 582,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BL SHORT TERM EURO B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,04% -0,06% +0,01% +1,05% +10,63%
relativer Return -0,00% +0,03% +0,15% -0,09% -0,23% -4,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% +0,01% +0,01% -0,00% -0,00% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,04% -0,07% +0,12% +0,16% +0,77% +1,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,81% -100,57% -160,67% -193,68% -242,27% -125,53%
Excess Return -0,13% -4,72% -8,15% -10,85% -16,52% -52,26%

Risiko-Kennzahlen zu BL SHORT TERM EURO B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,04% 0,04% 0,05% 0,07% 0,42%
max. Verlust -0,02% -0,04% -0,06% -0,12% -0,12% -1,06%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 38,89% 56,67% 75,00%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,01% +0,01% +0,02% +0,16% +0,46%
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,77%
Höchstkurs 571,46 571,57 571,67 572,03 572,03 572,03
Tiefstkurs 571,32 571,32 571,32 571,19 565,40 516,41
Durchschnittspreis 571,40 571,48 571,51 571,67 570,87 557,09

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BL SHORT TERM EURO B

Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in Euro-Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert.

Fondsziel zu BL SHORT TERM EURO B

Schutz des Kapitals

Fondsprospekte zu BL SHORT TERM EURO B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BL SHORT TERM EURO B

Auflagedatum 13.03.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BL SHORT TERM EURO B

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL SHORT TERM EURO B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BL SHORT TERM EURO B

Anteil Wertpapiername
4,14% Bank of America Corp (float) 19.06.2019
4,11% Solvay SA (float) 01.12.2017
4,10% Danske Bank A/S (float) 19.11.2018
4,09% ING Bank NV (float) 05.06.2017
4,09% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
4,08% SAP SE (float) 03.04.2017
4,08% Societe Generale SA (float) 16.01.2017
4,08% BNP Paribas SA (float) 19.01.2017
4,08% LeasePlan Corp NV (float) 28.04.2017
4,08% Daimler AG (float) 27.01.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BL SHORT TERM EURO B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
mehr Informationen zu den Ratings