BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL AB...

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  • 101,700 EUR
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  • +0,14%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A12D4L Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1129992563 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: BlackRock
Brief 101,700 ( n.a. ) Eröffnung 101,70 Hoch / Tief (heute) 101,70 / 101,70 Fondsvolumen 587,02 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 101,700 ( n.a. ) Vortag 101,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,95 / 99,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +0,78%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,70 EUR +0,14 +0,14% 05.12. 08:00:00 101,700 / 101,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +0,06% +0,64% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,45% -3,54% -1,91% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,45% -1,20% -0,16% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,70% +0,92% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,36% -1,99% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,60% -3,07% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,94% 1,66% 1,67% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -0,53% -1,97% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +0,20% +0,72% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -1,03% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,95 101,95 101,95 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,54 101,16 99,08 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,70 101,61 100,61 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR

Der Fonds zielt darauf ab, dass sich sein Anlageengagement zu mindestens 70 % auf festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere bezieht, die von Staaten, Behörden, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ( z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) weltweit begeben werden oder die ein Engagement bei solchen Emittenten bieten. Der Fonds erreicht dies durch Anlage von mindestens 70% seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren und ggf. in Einlagen und Barmittel anlegt. Die fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Zu den auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren zählen Derivate (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).

Fondsziel zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR

Der Fonds ist bestrebt, eine positive absolute Rendite mittels Kapitalwachstum und Ertrag ungeachtet der Marktbedingungen für die Anleger zu erzielen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR

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Stammdaten zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR

Auflagedatum 29.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Winship, Andreas Doerrenhaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR

Anteil Wertpapiername
1,10% Taurus 2013 GMF1 PLC (float) 21.05.2024
1,01% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
1,00% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15.02.2046
0,91% National Grid Gas Finance PLC 2,125% 22.09.2028
0,87% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2021
0,82% Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc (float) 21.09.2049
0,81% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,7% 15.09.2018
0,81% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
0,77% Gosforth Funding 2014-1 Plc (float) 19.10.2056
0,73% Invitation Homes 2015-SFR3 Trust (float) 17.08.2032
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR

Rating Stand
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