BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL AB...

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  • 102,140 EUR
  • +0,28
  • +0,27%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A12D4L Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1129992563 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: BlackRock
Brief 102,140 ( n.a. ) Eröffnung 102,14 Hoch / Tief (heute) 102,14 / 102,14 Fondsvolumen 619,31 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 102,140 ( n.a. ) Vortag 101,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,16 / 99,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +2,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,14 EUR +0,28 +0,27% 19.01. 08:00:00 102,140 / 102,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +0,47% +2,04% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,15% -6,81% -16,99% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,15% -2,32% -1,54% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,45% +0,82% +0,92% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 -0,64 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,99% -2,08% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,07% 1,99% 1,81% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,32% -0,40% -1,29% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +0,36% +0,78% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,36% +0,04% -0,79% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 102,14 102,14 102,14 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,64 101,54 99,08 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,83 101,76 100,75 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR

Der Fonds zielt darauf ab, dass sich sein Anlageengagement zu mindestens 70 % auf festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere bezieht, die von Staaten, Behörden, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ( z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) weltweit begeben werden oder die ein Engagement bei solchen Emittenten bieten. Der Fonds erreicht dies durch Anlage von mindestens 70% seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren und ggf. in Einlagen und Barmittel anlegt. Die fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Zu den auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren zählen Derivate (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).

Fondsziel zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR

Der Fonds ist bestrebt, eine positive absolute Rendite mittels Kapitalwachstum und Ertrag ungeachtet der Marktbedingungen für die Anleger zu erzielen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR

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Stammdaten zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR

Auflagedatum 29.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Winship, Andreas Doerrenhaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR

Anteil Wertpapiername
1,24% United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.09.2021
1,08% Taurus 2013 GMF1 PLC (float) 21.05.2024
0,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 01.03.2067
0,92% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
0,91% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15.02.2046
0,85% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2021
0,82% National Grid Gas Finance PLC 2,125% 22.09.2028
0,80% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,7% 15.09.2018
0,79% Goldman Sachs Group Inc/The 1,25% 01.05.2025
0,78% Globaldrive Auto Receivables UK 2016-A PLC (float) 20.09.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND I2 EUR

Stand
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Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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