Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.08.2023 Ausschüttend | 0,099 USD |
31.08.2017 Ausschüttend | 0,007 USD |
31.08.2016 Ausschüttend | 0,020 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 5,72 % |
Frankreich EO-OAT 2021(25) Anleihe · WKN A3K1JU · ISIN FR0014007TY9 | 4,70 % |
Spanien EO-Bonos 2022(25) Anleihe · WKN A3K1YU · ISIN ES0000012K38 | 3,64 % |
2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 3,05 % |
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29 | 2,47 % |
Frankreich EO-OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1Z56L · ISIN FR0012938116 | 2,41 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 2,29 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024 Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909 | 2,01 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 1,93 % |
Spanien EO-Bonos 2020(26) Anleihe · WKN A2833G · ISIN ES0000012G91 | 1,87 % |
Summe: | 30,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 25.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden. Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Mindestens 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Anlageberater (AB) wird auch eine proprietäre Methodik anwenden, um Anlagen auf der Grundlage des Ausmaßes zu bewerten, in dem sie mit positiven oder negativen externen Effekten in Verbindung stehen, d. h. der ökologischen oder sozialen Vorteile oder Kosten, so wie vom AB definiert. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in fv Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die Duration ist ein Maß für die durchschnittliche Dauer, die der Fonds benötigt, um seine Rendite (sowohl Kapital als auch Erträge) aus den von ihm gehaltenen Anlagen zu erzielen. Die durchschnittliche Duration (die an den Anteil angepasst ist, den der Fonds an jeder Anlage hält) beträgt höchstens drei Jahre. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,030 USD 0,000 USD · 0,00 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,169 EUR -0,025 EUR · -0,22 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |