BLACKROCK INSTITUTIONAL EURO ULTRA SH...

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  • 114,184 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MMR5 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE00B1B82251 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 114,184 ( n.a. ) Eröffnung 114,18 Hoch / Tief (heute) 114,18 / 114,18 Fondsvolumen 184,60 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 114,184 ( n.a. ) Vortag 114,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,38 / 114,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,15%
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Alle Kurse zu BLACKROCK INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND ACC EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,18 EUR -0,01 -0,01% 08.12. 08:00:00 114,184 / 114,184

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,07% -0,14% -0,03% +0,52% n.a.
relativer Return +0,01% +0,01% +0,06% -0,14% -0,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,00% +0,01% -0,00% -0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,16% -0,04% +0,17% +0,07% +0,41% +1,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -3,12% -72,72% -136,08% -174,61% -250,44% n.a.
Excess Return -0,21% -4,81% -8,19% -10,98% -17,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,07% 0,07% 0,06% 0,07% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,07% -0,17% -0,25% -0,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 50,00% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% +0,02% +0,05% +0,08% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% n.a.
Höchstkurs 114,21 114,27 114,38 114,47 114,47 n.a.
Tiefstkurs 114,19 114,19 114,19 114,19 113,61 n.a.
Durchschnittspreis 114,20 114,22 114,31 114,36 114,25 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLACKROCK INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND ACC EUR

Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann ebenfalls in ABS- und MBS-Anleihen (d. h. Finanztitel, die durch laufende Einkünfte aus Forderungen besichert werden) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten innerhalb oder außerhalb der Europäischen Währungsunion (EWU), darunter unter anderem Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ob diese an der EWU beteiligt sind oder nicht), andere hoheitliche Regierungen, staatliche Stellen, Unternehmen und supranationale Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ausgegeben oder garantiert werden. Hingegen werden mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds auf Euro, der Basiswährung des Fonds, lauten. Legt der Fonds in Instrumenten, die in anderen Währungen als Euro ausgewiesen sind, an, so wird die Verwaltungsgesellschaft Devisentermingeschäfte zur Minderung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der anderen Währung und dem Euro einsetzen.

Fondsziel zu BLACKROCK INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND ACC EUR

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität zur Wahrung einer niedrigen Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren hält, darunter unter anderem Wertpapiere, auf die Erträge nach einem variablen Zinssatz gezahlt werden. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte sich (unter normalen Marktbedingungen) am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND ACC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLACKROCK INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND ACC EUR

Auflagedatum 27.02.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND ACC EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND ACC EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Ratings zu BLACKROCK INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND ACC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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