BLACKROCK US DOLLAR SHORT DURATION BO...

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  • 6,442 EUR
  • -0,04
  • -0,60%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1132U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1062843773 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: BlackRock
Brief 6,442 ( n.a. ) Eröffnung 6,44 Hoch / Tief (heute) 6,44 / 6,44 Fondsvolumen 1,47 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 6,442 ( n.a. ) Vortag 6,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,64 / 6,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +0,25%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLACKROCK US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A3 SGD HDG DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 9,84 SGD +0,02 +0,20% 05.12. 08:00:00 9,840 / 9,840
KAG (EUR) 6,44 EUR -0,04 -0,60% 05.12. 08:00:00 6,442 / 6,442

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A3 SGD HDG DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% -1,32% -0,19% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,63% +4,47% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,01% -3,83% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,02% -4,05% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A3 SGD HDG DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,57% 1,21% 1,06% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,71% -0,77% -0,85% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,51% +0,12% +0,30% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,51% -0,51% -0,51% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9,89 9,92 9,93 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,82 9,82 9,82 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,86 9,89 9,88 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLACKROCK US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A3 SGD HDG DIS

Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Die festverzinslichen Wertpapiere können von der US-Regierung und ihren staatlichen Stellen, von Nicht-US-Regierungen und Nicht-USRegierungsorganisationen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Vereinigten Staaten haben.

Fondsziel zu BLACKROCK US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A3 SGD HDG DIS

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A3 SGD HDG DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A3 SGD HDG DIS

Auflagedatum 21.05.2014
Währung SGD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 SGD (31.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tom Musmanno, Scott MacLellan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A3 SGD HDG DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A3 SGD HDG DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BLACKROCK US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A3 SGD HDG DIS

Anteil Wertpapiername
5,16% JAPAN (GOVERNMENT OF) #639 01/23/2017
3,35% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.01.2018
2,69% TREASURY NOTE (OTR) 1 10/15/2019
2,05% MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 02/16/2017
1,76% FHLMC 1.29 05/03/2019
1,19% KFW 1.25 09/30/2019
1,14% Morgan Stanley 2,375% 23.07.2019
1,10% SYNCT_16-2 A
1,09% United States Treasury Note/Bond 0,625% 30.11.2017
0,99% FHLMC MTN 1 04/27/2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BLACKROCK US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A3 SGD HDG DIS

Rating Stand
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