BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BON...

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  • 110,710 CHF
  • +0,46
  • +0,42%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A12E1G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0605619237 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 110,710 ( n.a. ) Eröffnung 110,71 Hoch / Tief (heute) 110,71 / 110,71 Fondsvolumen 593,56 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 110,710 ( n.a. ) Vortag 110,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,90 / 100,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,99% / +11,16%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND B CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,13 EUR +0,44 +0,43% 17.01. 08:00:00 103,126 / 103,126
KAG (CHF) 110,71 CHF +0,46 +0,42% 17.01. 08:00:00 110,710 / 110,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND B CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,99% +1,21% +11,16% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,42% +8,31% +6,08% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,43 -0,02 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,62% -0,09% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND B CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,14% 5,44% 3,90% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,17% -3,38% -3,38% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,94% +1,94% +2,44% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,94% -2,62% -2,62% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 110,71 111,90 111,90 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,60 108,12 100,06 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,33 109,70 107,25 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND B CHF

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Fondsziel zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND B CHF

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND B CHF

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND B CHF

Auflagedatum 16.04.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND B CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND B CHF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND B CHF

Anteil Wertpapiername
2,56% YPF SA 8,875% 19.12.2018
1,43% PTT Exploration & Production PCL (var)
1,42% BBVA Bancomer SA/Texas 6,75% 30.09.2022
1,39% Centrais Eletricas Brasileiras SA 5,75% 27.10.2021
1,27% Banco Macro SA (var) 04.11.2026
1,22% VTB Bank PJSC via VTB Eurasia DAC (var)
1,18% Cosan Luxembourg SA 7% 20.01.2027
1,16% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,16% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,11% Petrobras Global Finance BV 4,375% 20.05.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND B CHF

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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