BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BON...

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  • 162,288 EUR
  • +1,10
  • +0,68%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A0QY0G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0356217413 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 162,288 ( n.a. ) Eröffnung 162,29 Hoch / Tief (heute) 162,29 / 162,29 Fondsvolumen 671,69 Mio. USD (Stand: 02.11.2016)
Geld 162,288 ( n.a. ) Vortag 161,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 162,74 / 139,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +7,23%
Benchmark
  • BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BON...
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Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND B-USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 171,86 USD +0,24 +0,14% 30.11. 08:00:00 171,860 / 171,860
KAG (EUR) 162,29 EUR +1,10 +0,68% 30.11. 08:00:00 162,288 / 162,288

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND B-USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% +2,59% +7,14% +41,24% +51,73% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,27% +7,64% +18,07% -9,25% +12,91% +6,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,82% -0,17% +0,22% -0,59% +0,32% n.a.
Excess Return +7,18% -1,62% +1,80% -5,94% +3,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND B-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,87% 10,56% 8,80% 8,35% 9,54% n.a.
max. Verlust -3,21% -3,21% -3,21% -7,27% -10,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,56% +0,44% +3,17% +3,17% +3,17% n.a.
1-Monats-Tief -2,56% -2,56% -2,56% -2,56% -4,86% n.a.
Höchstkurs 177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 n.a.
Tiefstkurs 171,47 171,47 155,98 155,98 142,48 n.a.
Durchschnittspreis 174,03 175,24 166,99 164,65 161,59 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND B-USD

Der Fonds kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Außerdem strebt der Fonds Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Fondsziel zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND B-USD

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND B-USD

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND B-USD

Auflagedatum 01.06.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND B-USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND B-USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.10.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND B-USD

Anteil Wertpapiername
2,41% YPF SA 8,875% 19.12.2018
2,07% Petrobras Global Finance BV 4,375% 20.05.2023
1,30% Centrais Eletricas Brasileiras SA 5,75% 27.10.2021
1,23% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
1,20% Turkiye Garanti Bankasi AS 4,75% 17.10.2019
1,17% BBVA Bancomer SA/Texas 6,75% 30.09.2022
1,17% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,15% Banco de Bogota SA 6,25% 12.05.2026
1,15% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,14% VTB Bank PJSC via VTB Eurasia DAC (var)
Stand: 28.10.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND B-USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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