BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BON...

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  • 102,066 EUR
  • +0,65
  • +0,64%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1KCJ6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0842200940 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 102,066 ( n.a. ) Eröffnung 102,07 Hoch / Tief (heute) 102,07 / 102,07 Fondsvolumen 605,15 Mio. USD (Stand: 14.02.2017)
Geld 102,066 ( n.a. ) Vortag 101,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,42 / 84,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,83% / +14,53%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 107,59 USD +0,31 +0,29% 21.02. 08:00:00 107,590 / 107,590
KAG (EUR) 102,07 EUR +0,65 +0,64% 21.02. 08:00:00 102,066 / 102,066

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,83% +5,96% +21,86% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,79% +14,18% +7,85% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,06 +0,67 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,08% +5,40% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,70% 5,60% 3,87% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -2,63% -3,20% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,60% +1,60% +3,01% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,60% +0,58% -0,30% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 107,28 107,28 107,28 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,10 102,67 93,62 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,08 104,35 101,92 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Auflagedatum 15.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,62% YPF SA 8,875% 19.12.2018
1,62% PTT Exploration & Production PCL (var)
1,54% BBVA Bancomer SA/Texas 6,75% 30.09.2022
1,46% Centrais Eletricas Brasileiras SA 5,75% 27.10.2021
1,33% Banco Macro SA (var) 04.11.2026
1,27% Akbank TAS 5% 24.10.2022
1,24% VTB Bank PJSC via VTB Eurasia DAC (var)
1,24% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,21% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,16% Petrobras Global Finance BV 4,375% 20.05.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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