BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BON...

Fonds
117,800 GBP +0,31 +0,26% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0QY0R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0356218577 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 117,800 ( n.a. ) Eröffnung 117,80 Hoch / Tief (heute) 117,80 / 117,80 Fondsvolumen 603,44 Mio. USD (Stand: 18.04.2017)
Geld 117,800 ( n.a. ) Vortag 117,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,80 / 110,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,64% / -1,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - D GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 138,31 EUR -2,35 -1,67% 25.04. 08:00:00 138,309 / 138,309
KAG (GBP) 117,80 GBP +0,31 +0,26% 25.04. 08:00:00 117,800 / 117,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - D GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,64% +6,70% +1,83% -2,98% -5,44% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,14% -11,00% -0,68% +5,20% -11,03% +13,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 -0,51 -0,71 -0,94 -0,86 n.a.
Excess Return +4,49% -4,46% -10,06% -19,43% -21,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - D GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,84% 3,00% 4,56% 4,61% 4,84% n.a.
max. Verlust 0,00% -1,07% -5,01% -13,27% -18,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,19% +1,19% +2,09% +2,09% +2,09% n.a.
1-Monats-Tief +1,19% -0,63% -2,53% -3,60% -4,26% n.a.
Höchstkurs 118,78 118,79 121,78 133,95 144,47 n.a.
Tiefstkurs 116,58 116,18 114,24 111,98 111,98 n.a.
Durchschnittspreis 117,54 117,53 118,00 122,18 127,38 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - D GBP DIS H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - D GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - D GBP DIS H

Auflagedatum 21.04.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,41 GBP (31.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 2.500 GBP

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - D GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - D GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - D GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
2,59% YPF SA 8,875% 19.12.2018
2,24% Banco do Brasil SA/Cayman (var)
1,76% PTT Exploration & Production PCL (var)
1,50% Altice Financing SA 6,625% 15.02.2023
1,49% Centrais Eletricas Brasileiras SA 5,75% 27.10.2021
1,49% BBVA Bancomer SA/Texas 6,75% 30.09.2022
1,45% Sberbank of Russia Via SB Capital SA (var) 26.02.2024
1,39% Banco Macro SA (var) 04.11.2026
1,38% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
1,29% VTB Bank PJSC via VTB Eurasia DAC (var)
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - D GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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