BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BON...

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  • 115,680 GBP
  • +1,30
  • +1,14%
  • 10.01.2017, 08:00:00
WKN: A0QY0R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0356218577 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 115,680 ( n.a. ) Eröffnung 115,68 Hoch / Tief (heute) 115,68 / 115,68 Fondsvolumen 593,56 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 115,680 ( n.a. ) Vortag 114,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,20 / 109,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / -11,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 133,43 EUR -0,99 -0,74% 10.01. 08:00:00 133,425 / 133,425
KAG (GBP) 115,68 GBP +1,30 +1,14% 10.01. 08:00:00 115,680 / 115,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,44% +0,62% -11,71% -8,46% -8,96% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,41% -11,00% -0,68% +5,20% -11,03% +13,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% -1,43% -2,76% -4,81% -4,54% n.a.
Excess Return +4,00% -6,37% -12,58% -24,48% -22,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,33% 5,39% 4,71% 4,56% 4,86% n.a.
max. Verlust -0,17% -3,29% -5,01% -13,27% -18,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 47,22% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,48% +1,48% +1,52% +1,53% +3,05% n.a.
1-Monats-Tief +1,48% -0,13% -0,17% -1,99% -4,16% n.a.
Höchstkurs 116,66 119,61 121,78 133,95 144,47 n.a.
Tiefstkurs 114,24 114,24 111,98 111,98 111,98 n.a.
Durchschnittspreis 115,64 117,01 116,96 123,16 128,20 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wieFutures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zuverringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Auflagedatum 21.04.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,47 GBP (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 2.500 GBP

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Anteil Wertpapiername
2,56% YPF SA 8,875% 19.12.2018
1,43% PTT Exploration & Production PCL (var)
1,42% BBVA Bancomer SA/Texas 6,75% 30.09.2022
1,39% Centrais Eletricas Brasileiras SA 5,75% 27.10.2021
1,27% Banco Macro SA (var) 04.11.2026
1,22% VTB Bank PJSC via VTB Eurasia DAC (var)
1,18% Cosan Luxembourg SA 7% 20.01.2027
1,16% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,16% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,11% Petrobras Global Finance BV 4,375% 20.05.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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