BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BON...

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  • 115,930 GBP
  • +0,16
  • +0,14%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A0QY0R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0356218577 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 115,930 ( n.a. ) Eröffnung 115,93 Hoch / Tief (heute) 115,93 / 115,93 Fondsvolumen 671,69 Mio. USD (Stand: 02.11.2016)
Geld 115,930 ( n.a. ) Vortag 115,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,78 / 111,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,39% / -16,27%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,96 EUR +1,17 +0,86% 30.11. 08:00:00 136,960 / 136,960
KAG (GBP) 115,93 GBP +0,16 +0,14% 30.11. 08:00:00 115,930 / 115,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,39% -4,13% -16,27% -8,37% -4,80% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -10,93% -0,68% +5,20% -11,03% +13,25% +1,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,06% -1,14% -1,50% -2,29% -2,18% n.a.
Excess Return +0,66% -12,28% -15,02% -25,66% -23,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,02% 12,78% 10,29% 10,04% 10,65% n.a.
max. Verlust -3,29% -5,01% -5,01% -13,27% -18,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,61% +0,38% +2,08% +2,70% +2,70% n.a.
1-Monats-Tief -2,61% -2,61% -2,61% -2,83% -6,11% n.a.
Höchstkurs 119,61 121,78 121,78 133,95 144,47 n.a.
Tiefstkurs 115,68 115,68 111,98 111,98 111,98 n.a.
Durchschnittspreis 117,43 119,15 116,98 123,63 128,51 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wieFutures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zuverringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Auflagedatum 21.04.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,04 GBP (31.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 2.500 GBP

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Anteil Wertpapiername
2,41% YPF SA 8,875% 19.12.2018
2,07% Petrobras Global Finance BV 4,375% 20.05.2023
1,30% Centrais Eletricas Brasileiras SA 5,75% 27.10.2021
1,23% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
1,20% Turkiye Garanti Bankasi AS 4,75% 17.10.2019
1,17% BBVA Bancomer SA/Texas 6,75% 30.09.2022
1,17% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,15% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,15% Banco de Bogota SA 6,25% 12.05.2026
1,14% VTB Bank PJSC via VTB Eurasia DAC (var)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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