BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CO...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 109,520 EUR
  • +0,26
  • +0,24%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A1J0BR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0720469948 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 109,520 ( n.a. ) Eröffnung 109,52 Hoch / Tief (heute) 109,52 / 109,52 Fondsvolumen 54,37 Mio. USD (Stand: 02.11.2016)
Geld 109,520 ( n.a. ) Vortag 109,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,03 / 93,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,24% / +11,44%
Benchmark
  • BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CO...
loading

Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - B (D) (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 109,52 EUR +0,26 +0,24% 30.11. 08:00:00 109,520 / 109,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - B (D) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,24% -0,82% +11,44% +9,05% n.a. n.a.
relativer Return -5,02% -6,13% -0,29% -24,63% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,02% -2,08% -0,02% -0,78% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,17% -5,62% +0,20% -2,10% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,93% -0,06% +0,08% -0,25% n.a. n.a.
Excess Return +11,39% -0,87% +0,89% -3,03% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - B (D) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,22% 12,03% 12,30% 11,85% n.a. n.a.
max. Verlust -3,03% -3,03% -4,79% -13,56% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,89% +1,18% +3,36% +3,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,89% -1,89% -2,41% -3,48% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,03 112,03 112,03 112,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,63 108,63 93,57 93,57 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,29 110,41 103,42 102,95 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - B (D) (EUR)

Der Fonds kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Außerdem strebt der Fonds über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Yield Index, liegende Renditen an. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern und die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Fondsziel zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - B (D) (EUR)

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - B (D) (EUR)

Sidebar

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - B (D) (EUR)

Auflagedatum 20.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - B (D) (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - B (D) (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.10.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - B (D) (EUR)

Anteil Wertpapiername
2,65% YPF SA 8,75% 04.04.2024
2,52% VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6,95% 17.10.2022
2,52% Altice Financing SA 7,5% 15.05.2026
2,36% Digicel Ltd 6% 15.04.2021
2,21% YPF SA 8,5% 23.03.2021
2,02% VTR Finance BV 6,875% 15.01.2024
1,86% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
1,74% Petrobras Global Finance BV 5,75% 20.01.2020
1,58% Sable International Finance Ltd 6,875% 01.08.2022
1,56% Cemex Finance LLC 9,375% 12.10.2022
Stand: 28.10.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - B (D) (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings