BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CO...

Fonds
117,740 EUR +0,60 +0,51% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J0BR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0720469948 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 117,740 ( n.a. ) Eröffnung 117,74 Hoch / Tief (heute) 117,74 / 117,74 Fondsvolumen 54,32 Mio. USD (Stand: 18.04.2017)
Geld 117,740 ( n.a. ) Vortag 117,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,74 / 101,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,14% / +15,47%
Benchmark
BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CO...
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Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,74 EUR +0,60 +0,51% 25.04. 08:00:00 117,740 / 117,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - B EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,14% +3,70% +16,19% +13,07% n.a. n.a.
relativer Return +0,56% +1,86% -4,43% -23,36% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,56% +0,62% -0,38% -0,74% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,71% +15,51% -5,62% +0,20% -2,10% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,87 +0,80 +0,27 +0,07 n.a. n.a.
Excess Return +14,07% +9,03% +4,91% +1,78% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - B EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,26% 3,71% 4,80% 5,51% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -1,28% -3,03% -13,56% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,20% +1,20% +2,42% +2,87% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,20% -0,78% -2,17% -6,39% n.a. n.a.
Höchstkurs 117,14 117,14 117,14 117,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,69 112,96 100,82 93,57 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,13 115,34 109,71 104,38 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Yield Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, von einer Rating-Agentur unter 'Investment Grade' bewertet werden und von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Auflagedatum 20.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,93% YPF SA 8,5% 23.03.2021
2,84% VTB Bank PJSC via VTB Eurasia DAC (var)
2,78% Banco do Brasil SA/Cayman (var)
2,55% Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC (var)
2,48% Altice Financing SA 6,625% 15.02.2023
2,36% Altice Financing SA 7,5% 15.05.2026
2,27% Vedanta Resources PLC 6,375% 30.07.2022
2,16% Petrobras Global Finance BV 7,375% 17.01.2027
2,03% Tullow Oil PLC 6% 01.11.2020
2,01% Digicel Ltd 6% 15.04.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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