BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GR...

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  • 117,240 EUR
  • +0,16
  • +0,14%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JNTL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0605625473 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 117,240 ( n.a. ) Eröffnung 117,24 Hoch / Tief (heute) 117,24 / 117,24 Fondsvolumen 320,81 Mio. USD (Stand: 02.11.2016)
Geld 117,240 ( n.a. ) Vortag 117,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,10 / 113,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,16% / +2,30%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,24 EUR +0,16 +0,14% 05.12. 08:00:00 117,240 / 117,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND B-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,16% -4,36% +2,30% +7,86% n.a. n.a.
relativer Return -3,57% -4,05% -2,53% -18,82% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,57% -1,37% -0,21% -0,58% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,99% -1,84% +6,09% -4,14% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,79% -1,66% -0,12% -2,32% n.a. n.a.
Excess Return +2,23% -4,57% -0,30% -7,29% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND B-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,49% 4,17% 2,84% 2,56% n.a. n.a.
max. Verlust -3,34% -4,89% -4,89% -5,44% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,16% -0,49% +2,24% +2,24% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,16% -3,16% -3,16% -3,16% n.a. n.a.
Höchstkurs 121,13 123,10 123,10 123,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,08 117,08 113,03 108,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 118,25 120,64 118,28 116,49 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND B-EUR

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen begeben werden. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von "Investment Grade" investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Fondsziel zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND B-EUR

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND B-EUR

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND B-EUR

Auflagedatum 04.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 EUR

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND B-EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND B-EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.10.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND B-EUR

Anteil Wertpapiername
2,01% BBVA Bancomer SA/Texas 6,75% 30.09.2022
1,52% Hutchison Whampoa International 12 Ltd (var)
1,50% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
1,34% Turkiye Garanti Bankasi AS 6,25% 20.04.2021
1,31% PTT Exploration & Production PCL (var)
1,18% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,16% Global Logistic Properties Ltd 3,875% 04.06.2025
1,12% Goodman HK Finance 4,375% 19.06.2024
1,08% AIA Group Ltd 3,125% 13.03.2023
1,05% SingTel Group Treasury Pte Ltd 3,25% 30.06.2025
Stand: 28.10.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND B-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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