BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GR...

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  • 120,140 EUR
  • +0,22
  • +0,18%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JNTL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0605625473 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 120,140 ( n.a. ) Eröffnung 120,14 Hoch / Tief (heute) 120,14 / 120,14 Fondsvolumen 272,59 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 120,140 ( n.a. ) Vortag 119,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,10 / 116,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +3,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,14 EUR +0,22 +0,18% 21.03. 08:00:00 120,140 / 120,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +1,96% +3,29% +7,80% n.a. n.a.
relativer Return +1,21% +3,23% -3,19% -18,09% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,21% +1,07% -0,27% -0,55% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,65% +3,63% -1,84% +6,09% -4,14% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 -0,49 -0,05 -0,46 n.a. n.a.
Excess Return +1,17% -2,55% -0,36% -6,10% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,29% 1,89% 2,81% 2,57% n.a. n.a.
max. Verlust -0,90% -0,90% -4,89% -5,44% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +1,13% +1,96% +2,14% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -3,39% -3,39% n.a. n.a.
Höchstkurs 120,47 120,47 123,10 123,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 119,38 117,61 116,10 111,20 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,95 119,18 119,69 117,34 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B EUR ACC H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen begeben werden. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von „Investment Grade“ investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B EUR ACC H

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B EUR ACC H

Auflagedatum 04.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 EUR

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,46% PTT Exploration & Production PCL (var)
2,25% Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026
2,19% BBVA Bancomer SA/Texas 6,75% 30.09.2022
2,19% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
2,15% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
1,63% 1MDB Energy Ltd 5,99% 11.05.2022
1,51% Vale Overseas Ltd 6,875% 21.11.2036
1,47% Hutchison Whampoa International 12 Ltd (var)
1,41% Myriad International Holdings BV 5,5% 21.07.2025
1,34% DBS Bank Ltd (var) 21.09.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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