BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENC...

Fonds
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  • 78,209 EUR
  • -0,28
  • -0,36%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A12E1T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0968469246 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 78,209 ( n.a. ) Eröffnung 78,21 Hoch / Tief (heute) 78,21 / 78,21 Fondsvolumen 1,14 Mrd. USD (Stand: 02.11.2016)
Geld 78,209 ( n.a. ) Vortag 78,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,77 / 68,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,01% / +3,42%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND G-USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 84,11 USD +0,43 +0,51% 05.12. 08:00:00 84,110 / 84,110
KAG (EUR) 78,21 EUR -0,28 -0,36% 05.12. 08:00:00 78,209 / 78,209

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND G-USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,01% -3,57% +4,97% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,43% -7,99% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,35% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND G-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,70% 12,16% 13,83% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -7,82% -9,42% -10,05% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,83% +0,75% +4,17% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,83% -6,83% -6,83% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 90,67 92,27 92,92 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 83,58 83,58 74,40 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 85,35 88,89 85,60 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND G-USD

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI- EM Broad Diversified), USD unhedged, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von Regierungen in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf lokale Währungen in diesen Schwellenländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarkt-Anleihen, die auf Währungen von Nicht-Schwellenländern lauten, die keine lokalen Währungen sind, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenländern investiert werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND G-USD

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND G-USD

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND G-USD

Auflagedatum 17.12.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Dowsett, Steven Murphy,Nick Shearn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND G-USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND G-USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND G-USD

Anteil Wertpapiername
10,49% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
5,89% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
5,31% India Government Bond 8,15% 11.06.2022
3,41% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
3,39% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
3,33% Malaysia Government Bond 3,8% 17.08.2023
2,99% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
2,91% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
2,85% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
2,49% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
Stand: 29.07.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND G-USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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