BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENC...

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  • 137,640 USD
  • -0,55
  • -0,40%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JEB3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0240775436 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 137,640 ( n.a. ) Eröffnung 137,64 Hoch / Tief (heute) 137,64 / 137,64 Fondsvolumen 1,06 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 137,640 ( n.a. ) Vortag 138,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,78 / 118,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +15,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND I - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 129,82 EUR -0,06 -0,05% 16.01. 08:00:00 129,818 / 129,818
KAG (USD) 137,64 USD -0,55 -0,40% 16.01. 08:00:00 137,640 / 137,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND I - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% -0,18% +15,54% +12,41% +7,14% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,47% +14,23% -7,72% +8,44% -14,64% +13,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,99% -1,08% -1,96% -3,19% -2,78% n.a.
Excess Return +13,33% -13,04% -20,66% -33,43% -28,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND I - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,70% 12,20% 13,43% 10,57% 10,30% n.a.
max. Verlust -1,73% -8,28% -9,98% -28,14% -36,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +1,75% +6,94% +6,94% +6,94% n.a.
1-Monats-Tief +0,65% -5,57% -5,57% -5,96% -7,88% n.a.
Höchstkurs 138,34 146,02 148,78 165,50 185,86 n.a.
Tiefstkurs 135,14 133,93 118,93 118,93 118,93 n.a.
Durchschnittspreis 136,80 138,72 138,14 144,97 153,82 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND I - USD

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI- EM Broad Diversified), USD unhedged, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von Regierungen in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf lokale Währungen in diesen Schwellenländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarkt-Anleihen, die auf Währungen von Nicht-Schwellenländern lauten, die keine lokalen Währungen sind, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenländern investiert werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND I - USD

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND I - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND I - USD

Auflagedatum 17.01.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Dowsett, Steven Murphy,Nick Shearn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 25.000 USD

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND I - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND I - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND I - USD

Anteil Wertpapiername
10,49% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
5,89% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
5,31% India Government Bond 8,15% 11.06.2022
3,41% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
3,39% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
3,33% Malaysia Government Bond 3,8% 17.08.2023
2,99% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
2,91% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
2,85% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
2,49% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
Stand: 29.07.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND I - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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