BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND F...

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  • 64,300 GBP
  • +0,39
  • +0,61%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MSEA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0271024845 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 64,300 ( n.a. ) Eröffnung 64,30 Hoch / Tief (heute) 64,30 / 64,30 Fondsvolumen 1,63 Mrd. USD (Stand: 02.11.2016)
Geld 64,300 ( n.a. ) Vortag 63,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,80 / 61,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / -17,08%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 76,00 EUR +0,37 +0,49% 06.12. 08:00:00 75,996 / 75,996
KAG (GBP) 64,30 GBP +0,39 +0,61% 06.12. 08:00:00 64,300 / 64,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND D - GBP (QIDIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% -9,15% -17,49% -20,15% -19,47% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -13,69% -7,32% +1,26% -14,23% +15,56% +0,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,38% -2,56% -3,65% -5,26% -5,27% n.a.
Excess Return -3,43% -20,84% -26,83% -39,58% -38,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND D - GBP (QIDIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,24% 10,06% 9,06% 7,36% 7,28% n.a.
max. Verlust -6,91% -10,16% -10,16% -24,78% -31,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 41,67% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch -6,07% -0,89% +2,95% +2,95% +6,06% n.a.
1-Monats-Tief -6,07% -6,07% -6,07% -6,07% -6,23% n.a.
Höchstkurs 68,33 70,80 70,80 84,92 94,75 n.a.
Tiefstkurs 63,61 63,61 61,83 61,83 61,83 n.a.
Durchschnittspreis 64,86 67,76 66,94 73,65 79,52 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark liegen. Die Benchmark setzt sich aus 50 % des JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und 50 % des JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), USD nicht abgesichert, zusammen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds wird sich aktiv in harten Währungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen von wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) und lokalen Währungen (Währungen von Schwellenländern) engagieren. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Fondsziel zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Auflagedatum 22.05.2007
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 GBP (31.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dowsett, Shearn, Velebova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 2.500 GBP

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.10.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Anteil Wertpapiername
2,89% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
2,86% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
2,70% Malaysia Government Bond 3,955% 15.09.2025
2,14% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
1,88% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
1,74% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
1,74% India Government Bond 8,83% 25.11.2023
1,71% Mexico Government International Bond 4,35% 15.01.2047
1,64% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
1,61% JPMorgan Chase Bank NA 8,375% 15.03.2024
Stand: 28.10.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND D - GBP (QIDIV)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2010
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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