BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND F...

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  • 66,280 GBP
  • +0,24
  • +0,36%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MSEA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0271024845 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 66,280 ( n.a. ) Eröffnung 66,28 Hoch / Tief (heute) 66,28 / 66,28 Fondsvolumen 1,51 Mrd. USD (Stand: 14.02.2017)
Geld 66,280 ( n.a. ) Vortag 66,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,67 / 62,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,35% / -2,50%
Benchmark
  • BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND F...
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Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - D GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 78,62 EUR +0,68 +0,87% 23.02. 08:00:00 78,621 / 78,621
KAG (GBP) 66,28 GBP +0,24 +0,36% 23.02. 08:00:00 66,280 / 66,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - D GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,35% +6,01% -2,52% -15,46% -19,99% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,58% -12,82% -7,32% +1,26% -14,23% +15,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 -0,86 -1,00 -1,22 -1,06 n.a.
Excess Return +2,31% -13,51% -21,62% -34,80% -37,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - D GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,35% 5,47% 8,47% 7,34% 7,27% n.a.
max. Verlust -0,43% -1,15% -10,16% -24,78% -31,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 41,67% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,32% +2,32% +4,19% +4,19% +4,19% n.a.
1-Monats-Tief +2,32% +1,44% -7,52% -7,52% -9,02% n.a.
Höchstkurs 66,28 66,28 70,80 84,92 94,75 n.a.
Tiefstkurs 64,62 63,61 63,61 61,83 61,83 n.a.
Durchschnittspreis 65,41 64,79 67,08 72,52 78,63 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - D GBP DIS H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt zu einem Teil in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark liegen. Die Benchmark setzt sich aus 50 % des JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und 50 % des JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), USD nicht abgesichert, zusammen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds wird sich aktiv in harten Währungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen von wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) und lokalen Währungen (Währungen von Schwellenländern) engagieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futur s, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - D GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - D GBP DIS H

Auflagedatum 22.05.2007
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,04 GBP (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dowsett, Shearn, Velebova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 2.500 GBP

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - D GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - D GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.10.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - D GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
3,12% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,89% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
2,86% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
2,70% Malaysia Government Bond 3,955% 15.09.2025
2,14% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
1,74% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
1,74% India Government Bond 8,83% 25.11.2023
1,71% Mexico Government International Bond 4,35% 15.01.2047
1,64% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
1,61% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
Stand: 28.10.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - D GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2010
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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