BLUEBAY FDS-EM.MKT CORP.BD FD NAM.-AN...

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  • 118,210 GBP
  • +0,17
  • +0,14%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A0QY0N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0356218494 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 118,210 ( n.a. ) Eröffnung 118,21 Hoch / Tief (heute) 118,21 / 118,21 Fondsvolumen 671,69 Mio. USD (Stand: 02.11.2016)
Geld 118,210 ( n.a. ) Vortag 118,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,95 / 107,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,40% / -11,27%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY FDS-EM.MKT CORP.BD FD NAM.-ANTEILE B-GBP ON

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 139,65 EUR +1,20 +0,87% 30.11. 08:00:00 139,653 / 139,653
KAG (GBP) 118,21 GBP +0,17 +0,14% 30.11. 08:00:00 118,210 / 118,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY FDS-EM.MKT CORP.BD FD NAM.-ANTEILE B-GBP ON (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,40% -2,20% -11,27% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,61% +2,55% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,75% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,67% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY FDS-EM.MKT CORP.BD FD NAM.-ANTEILE B-GBP ON

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,04% 10,65% 8,84% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,28% -3,28% -3,28% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,61% +0,37% +3,12% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,61% -2,61% -2,61% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 121,95 121,95 121,95 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,95 117,95 107,75 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,74 120,67 115,21 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY FDS-EM.MKT CORP.BD FD NAM.-ANTEILE B-GBP ON

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Fondsziel zu BLUEBAY FDS-EM.MKT CORP.BD FD NAM.-ANTEILE B-GBP ON

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY FDS-EM.MKT CORP.BD FD NAM.-ANTEILE B-GBP ON

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Stammdaten zu BLUEBAY FDS-EM.MKT CORP.BD FD NAM.-ANTEILE B-GBP ON

Auflagedatum 04.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY FDS-EM.MKT CORP.BD FD NAM.-ANTEILE B-GBP ON

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY FDS-EM.MKT CORP.BD FD NAM.-ANTEILE B-GBP ON

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BLUEBAY FDS-EM.MKT CORP.BD FD NAM.-ANTEILE B-GBP ON

Anteil Wertpapiername
2,41% YPF SA 8,875% 19.12.2018
2,07% Petrobras Global Finance BV 4,375% 20.05.2023
1,30% Centrais Eletricas Brasileiras SA 5,75% 27.10.2021
1,23% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
1,20% Turkiye Garanti Bankasi AS 4,75% 17.10.2019
1,17% BBVA Bancomer SA/Texas 6,75% 30.09.2022
1,17% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,15% Banco de Bogota SA 6,25% 12.05.2026
1,15% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,14% VTB Bank PJSC via VTB Eurasia DAC (var)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BLUEBAY FDS-EM.MKT CORP.BD FD NAM.-ANTEILE B-GBP ON

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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