BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BON...

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  • 122,860 GBP
  • +0,51
  • +0,42%
  • 14.02.2017, 08:00:00
WKN: A0QY0N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0356218494 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 122,860 ( n.a. ) Eröffnung 122,86 Hoch / Tief (heute) 122,86 / 122,86 Fondsvolumen 609,91 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 122,860 ( n.a. ) Vortag 122,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,86 / 108,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,20% / +4,13%
Benchmark
  • BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BON...
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Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - B GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 144,82 EUR +1,64 +1,15% 14.02. 08:00:00 144,815 / 144,815
KAG (GBP) 122,86 GBP +0,51 +0,42% 14.02. 08:00:00 122,860 / 122,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - B GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,20% +6,30% +4,13% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,76% -5,67% +2,55% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,79 +0,53 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,05% +4,25% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - B GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 5,62% 3,89% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -2,67% -3,28% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,52% +1,52% +2,96% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,52% +0,51% -0,38% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 122,86 122,86 122,86 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,50 117,95 108,19 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 121,55 119,73 117,37 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - B GBP ACC H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - B GBP ACC H

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - B GBP ACC H

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Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - B GBP ACC H

Auflagedatum 04.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - B GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - B GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - B GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
2,62% YPF SA 8,875% 19.12.2018
1,62% PTT Exploration & Production PCL (var)
1,54% BBVA Bancomer SA/Texas 6,75% 30.09.2022
1,46% Centrais Eletricas Brasileiras SA 5,75% 27.10.2021
1,33% Banco Macro SA (var) 04.11.2026
1,27% Akbank TAS 5% 24.10.2022
1,24% VTB Bank PJSC via VTB Eurasia DAC (var)
1,24% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,21% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,16% Petrobras Global Finance BV 4,375% 20.05.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - B GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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