BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORAT...

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  • 159,616 EUR
  • +1,10
  • +0,69%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A0QY0T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0356218734 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 159,616 ( n.a. ) Eröffnung 159,62 Hoch / Tief (heute) 159,62 / 159,62 Fondsvolumen 671,69 Mio. USD (Stand: 02.11.2016)
Geld 159,616 ( n.a. ) Vortag 158,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,05 / 136,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +7,27%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 169,03 USD +0,25 +0,15% 30.11. 08:00:00 169,030 / 169,030
KAG (EUR) 159,62 EUR +1,10 +0,69% 30.11. 08:00:00 159,616 / 159,616

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% +2,61% +7,18% +41,31% +51,94% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,32% +7,68% +18,04% -9,22% +12,96% +6,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,82% -0,16% +0,22% -0,58% +0,34% n.a.
Excess Return +7,22% -1,54% +1,85% -5,85% +3,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,89% 10,57% 8,79% 8,34% 9,54% n.a.
max. Verlust -3,21% -3,21% -3,21% -7,21% -10,22% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,55% +0,44% +3,18% +3,18% +3,18% n.a.
1-Monats-Tief -2,55% -2,55% -2,55% -2,55% -4,86% n.a.
Höchstkurs 174,23 174,23 174,23 174,23 174,23 n.a.
Tiefstkurs 168,64 168,64 153,36 153,36 139,94 n.a.
Durchschnittspreis 171,15 172,34 164,20 161,86 158,82 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.

Fondsziel zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD

Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, einen total return zu erzielen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD

Auflagedatum 22.06.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD

Anteil Wertpapiername
2,41% YPF SA 8,875% 19.12.2018
2,07% Petrobras Global Finance BV 4,375% 20.05.2023
1,30% Centrais Eletricas Brasileiras SA 5,75% 27.10.2021
1,23% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
1,20% Turkiye Garanti Bankasi AS 4,75% 17.10.2019
1,17% BBVA Bancomer SA/Texas 6,75% 30.09.2022
1,17% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,15% Banco de Bogota SA 6,25% 12.05.2026
1,15% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,14% VTB Bank PJSC via VTB Eurasia DAC (var)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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