BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORAT...

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  • 162,101 EUR
  • -1,45
  • -0,89%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0QY0T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0356218734 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 162,101 ( n.a. ) Eröffnung 162,10 Hoch / Tief (heute) 162,10 / 162,10 Fondsvolumen 593,56 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 162,101 ( n.a. ) Vortag 163,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 163,78 / 136,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,41% / +12,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 173,39 USD +0,80 +0,46% 17.01. 08:00:00 173,390 / 173,390
KAG (EUR) 162,10 EUR -1,45 -0,89% 17.01. 08:00:00 162,101 / 162,101

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,41% +3,42% +13,80% +42,88% +43,52% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +14,01% +7,68% +18,04% -9,22% +12,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,04 +0,49 +0,29 -0,29 +0,14 n.a.
Excess Return +12,08% +3,95% +3,65% -5,70% +3,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,24% 5,43% 3,91% 3,86% 4,37% n.a.
max. Verlust -0,16% -3,21% -3,21% -7,21% -10,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,24% +2,24% +2,63% +2,63% +2,77% n.a.
1-Monats-Tief +2,24% -2,44% -2,44% -3,62% -3,62% n.a.
Höchstkurs 173,39 174,23 174,23 174,23 174,23 n.a.
Tiefstkurs 169,59 168,64 153,36 153,36 143,06 n.a.
Durchschnittspreis 170,95 171,18 166,00 162,51 159,58 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD

Auflagedatum 22.06.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD

Anteil Wertpapiername
2,56% YPF SA 8,875% 19.12.2018
1,43% PTT Exploration & Production PCL (var)
1,42% BBVA Bancomer SA/Texas 6,75% 30.09.2022
1,39% Centrais Eletricas Brasileiras SA 5,75% 27.10.2021
1,27% Banco Macro SA (var) 04.11.2026
1,22% VTB Bank PJSC via VTB Eurasia DAC (var)
1,18% Cosan Luxembourg SA 7% 20.01.2027
1,16% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,16% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,11% Petrobras Global Finance BV 4,375% 20.05.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BLUEBAY FUND EMERGING MARKET CORPORATE BOND I USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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