BLUEBAY FUNDS HIGH YIELD BOND FUND B...

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  • 347,000 EUR
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  • +0,05%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A0BL7Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0150855509 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 347,000 ( n.a. ) Eröffnung 347,00 Hoch / Tief (heute) 347,00 / 347,00 Fondsvolumen 513,97 Mio. EUR (Stand: 02.11.2016)
Geld 347,000 ( n.a. ) Vortag 346,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 349,56 / 323,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +3,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY FUNDS HIGH YIELD BOND FUND B EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 347,00 EUR +0,18 +0,05% 30.11. 08:00:00 347,000 / 347,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY FUNDS HIGH YIELD BOND FUND B EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% -0,50% +3,00% +8,70% +39,25% +85,40%
relativer Return -3,52% -5,81% -7,84% -24,87% -23,42% -26,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,52% -1,98% -0,68% -0,79% -0,44% -0,25%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,84% +1,33% +2,57% +7,03% +18,36% -2,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,37% +0,08% +0,09% +1,03% +3,15% +1,84%
Excess Return +2,95% +0,58% +0,54% +6,65% +21,68% +22,51%

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY FUNDS HIGH YIELD BOND FUND B EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,91% 4,15% 7,95% 6,36% 6,89% 12,24%
max. Verlust -0,88% -0,92% -4,06% -4,92% -4,92% -23,39%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 70,00% 72,50%
1-Monats-Hoch -0,38% +0,78% +2,27% +2,27% +2,27% +8,85%
1-Monats-Tief -0,38% -0,58% -1,22% -1,62% -2,21% -15,13%
Höchstkurs 349,41 349,56 349,56 349,56 349,56 349,56
Tiefstkurs 346,35 346,35 323,48 319,22 249,19 151,60
Durchschnittspreis 347,56 347,68 338,78 335,22 317,01 265,98

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY FUNDS HIGH YIELD BOND FUND B EUR

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem BAML European Currency High Yield Constrained Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter "Investment Grade" bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit "Investment Grade" bewertet wird.

Fondsziel zu BLUEBAY FUNDS HIGH YIELD BOND FUND B EUR

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY FUNDS HIGH YIELD BOND FUND B EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY FUNDS HIGH YIELD BOND FUND B EUR

Auflagedatum 03.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Justin Jewell, Rajat Mittal
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY FUNDS HIGH YIELD BOND FUND B EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY FUNDS HIGH YIELD BOND FUND B EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BLUEBAY FUNDS HIGH YIELD BOND FUND B EUR

Anteil Wertpapiername
2,71% SFR Group SA 5,625% 15.05.2024
2,31% eircom Finance DAC 4,5% 31.05.2022
2,18% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
2,11% Virgin Media Secured Finance PLC 6% 15.04.2021
1,76% AA Bond Co Ltd 5,5% 31.07.2022
1,70% UPC Holding BV 6,75% 15.03.2023
1,65% Jerrold Finco Plc 6,25% 15.09.2021
1,63% Tesco PLC 5,5% 15.11.2017
1,53% Odeon & UCI Finco PLC 9% 01.08.2018
1,51% Vougeot Bidco PLC 7,875% 15.07.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BLUEBAY FUNDS HIGH YIELD BOND FUND B EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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