BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND...

Fonds
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  • 129,128 EUR
  • -1,18
  • -0,91%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0REDB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0403658932 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 129,128 ( n.a. ) Eröffnung 129,13 Hoch / Tief (heute) 129,13 / 129,13 Fondsvolumen 428,23 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 129,128 ( n.a. ) Vortag 130,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,40 / 113,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +4,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND R USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 137,64 USD -0,84 -0,61% 19.01. 08:00:00 137,640 / 137,640
KAG (EUR) 129,13 EUR -1,18 -0,91% 19.01. 08:00:00 129,128 / 129,128

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND R USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +2,43% +8,05% +22,29% +40,60% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,06% +2,11% +8,44% +11,76% +6,36% +10,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 -0,41 -0,74 -0,26 -0,01 n.a.
Excess Return +5,13% -5,06% -12,71% -6,04% -0,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND R USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,11% 5,68% 6,08% 5,67% 5,38% n.a.
max. Verlust -0,44% -3,99% -5,42% -14,87% -14,87% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 38,89% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,43% +2,43% +4,22% +4,22% +4,22% n.a.
1-Monats-Tief +2,43% -3,14% -3,14% -4,65% -4,65% n.a.
Höchstkurs 138,48 139,95 142,07 150,40 150,40 n.a.
Tiefstkurs 135,02 134,37 128,04 128,04 116,87 n.a.
Durchschnittspreis 136,47 136,85 136,49 141,51 136,88 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND R USD

Der Fonds kann in Wandelanleihen investieren, die einen festen Zins zahlen (die jedoch zu einem vereinbarten Verhältnis in Aktien gewandelt werden können, falls dies angemessen ist). Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Wandelanleihen und vergleichbare Instrumente inländischer oder internationaler Emittenten investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen, Wertpapiere mit variablem Zins (ohne Umwandlungsrechte), Aktien und bestimmte Finanzinstrumente investiert werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in der Europäischen Union, Japan oder den USA ausgegeben werden.

Fondsziel zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND R USD

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Thomson Reuters Global Convertible Focus Index USD, liegen.

Fondsprospekte zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND R USD

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Stammdaten zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND R USD

Auflagedatum 03.08.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reed, Henri de Monts de Savasse
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND R USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND R USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND R USD

Anteil Wertpapiername
3,31% Steinhoff International Holdings
3,22% Dish Network Corp
2,96% Ctrip.com International Ltd
2,86% Siemens AG
1,89% Microchip Technology Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND R USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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