BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPO...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 115,190 EUR
  • +0,28
  • +0,24%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J656 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0847090429 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 115,190 ( n.a. ) Eröffnung 115,19 Hoch / Tief (heute) 115,19 / 115,19 Fondsvolumen 1,28 Mrd. USD (Stand: 02.11.2016)
Geld 115,190 ( n.a. ) Vortag 114,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,37 / 109,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,78% / +3,37%
Benchmark
  • BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPO...
loading

Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 115,19 EUR +0,28 +0,24% 02.12. 08:00:00 115,190 / 115,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,78% -3,57% +3,12% +8,79% n.a. n.a.
relativer Return -3,36% -3,58% +0,33% -17,49% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,36% -1,21% +0,03% -0,53% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,66% -3,67% +7,52% +3,23% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,96% -1,07% +0,21% +0,63% n.a. n.a.
Excess Return +3,07% -3,73% +0,63% +1,90% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,75% 3,23% 3,21% 3,04% n.a. n.a.
max. Verlust -2,78% -3,74% -3,74% -6,72% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,73% -0,12% +2,24% +2,24% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,73% -2,73% -2,73% -2,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 118,19 119,37 119,37 119,37 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,91 114,91 109,44 105,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,17 117,77 114,47 113,04 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND B EUR ACC

Der Fonds strebt über seiner Benchmark, dem Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD abgesichert, liegende Renditen an. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens 65 % der Anlagen des Fonds erfolgen in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating von "Investment Grade". Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von "Investment Grade" investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.

Fondsziel zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND B EUR ACC

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres investierten Betrags an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND B EUR ACC

Sidebar

Stammdaten zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND B EUR ACC

Auflagedatum 22.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Raphael Robelin, Andrzej Skiba
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2016

Top Holdings zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,34% Bank of America Corp 5,75% 01.12.2017
2,21% Goldman Sachs Group Inc/The 5,95% 18.01.2018
1,79% Morgan Stanley 5,95% 28.12.2017
1,75% Bank of America Corp 6% 01.09.2017
1,55% United States Treasury Note/Bond 0,75% 28.02.2018
1,40% Citigroup Inc 1,85% 24.11.2017
1,37% Ford Motor Credit Co LLC 2,375% 16.01.2018
1,32% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications 4,464% 23.07.2022
1,16% Kraft Heinz Foods Co 2,25% 25.05.2028
1,15% Fairfax US Inc 4,875% 13.08.2024
Stand: 29.06.2016

Ratings zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND B EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings