BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPO...

Fonds
118,950 EUR +0,08 +0,07% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J656 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0847090429 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 118,950 ( n.a. ) Eröffnung 118,95 Hoch / Tief (heute) 118,95 / 118,95 Fondsvolumen 1,32 Mrd. USD (Stand: 18.04.2017)
Geld 118,950 ( n.a. ) Vortag 118,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,37 / 113,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,77% / +5,04%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,95 EUR +0,08 +0,07% 27.04. 08:00:00 118,950 / 118,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - B EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,77% +1,86% +5,04% +7,43% n.a. n.a.
relativer Return -0,22% +1,02% -0,81% -17,90% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,22% +0,34% -0,07% -0,55% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,23% +5,98% -3,67% +7,52% +3,23% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 -0,42 -0,08 +0,12 n.a. n.a.
Excess Return +2,92% -2,83% -0,73% +1,57% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - B EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,97% 2,24% 2,79% 3,10% n.a. n.a.
max. Verlust -0,46% -1,28% -3,74% -6,72% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,77% +1,34% +2,39% +2,39% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,77% -0,26% -2,52% -2,67% n.a. n.a.
Höchstkurs 119,23 119,23 119,37 119,37 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,99 116,74 113,24 109,44 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 118,63 117,90 117,06 114,29 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds strebt über seiner Benchmark, dem Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged, liegende Renditen an. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens 65 % der Anlagen des Fonds erfolgen in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating von „Investment Grade'. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von „Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Stammdaten zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Auflagedatum 22.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Raphael Robelin, Andrzej Skiba
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,27% Bank of America Corp 5,75% 01.12.2017
2,32% General Motors Financial Co Inc 3,1% 15.01.2019
2,10% Goldman Sachs Group Inc/The 5,95% 18.01.2018
1,89% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.07.2018
1,76% Morgan Stanley 5,95% 28.12.2017
1,66% Bank of America Corp 6% 01.09.2017
1,53% VW 1 7/8 03/27 REGS
1,53% F 2.262 03/28/19
1,45% Deutsche Bank AG/London 2,5% 13.02.2019
1,39% Citigroup Inc 1,85% 24.11.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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